第四季度亮点:
- 总收入为 4.76亿美元; 服务收入1 是 3.39亿美元, Up 24%
- 净收入为 $8.900万年 稀释后EPS为 $0.47，包括 $13.600万年 和 $0.72 在受税收影响的设施相关，遣散费和M&一个费用
- 非公认会计原则办事1 是 $1.56, Up 31%
- 调整后的息税前利润服务收入利润率1 16岁.3%
- 合同授予 7.77亿美元 为1的书单比.63
全年亮点:
- 总收入为 $1.780亿年; 服务收入 是 $1.290亿年, Up 16%
- 净收入为 $64.200万年 稀释后EPS为 $3.38，包括 $24.900万年 和 $1.31 在受税收影响的设施相关，遣散费和M&一个费用
- 非公认会计准则每股收益为 $5.77, Up 20%
- 调整后的息税前利润服务收入利润率¹为14.9%
- 记录批出的合约 $2.30亿年 为1的书单比.32
- 经营现金流增长47%至 1.62亿美元
-年终业务开发管线结束 $8.50亿年 在第四季度创纪录的合同授予之后
-2023年预期两位数收入增长，公认会计准则每股收益为 $4.90 和非
公认会计准则每股收益 $6.30 在中点
有望实现2024年调整后息税前利润1 的目标 ~$245 百万,
雷斯顿,弗吉尼亚州., 2月. 28, 2023 ICF (NASDAQ:ICFI), 全球咨询和技术服务提供商, 报告第四季度及全年业绩 12月31日, 2022.
在评论结果时， 约翰•沃森的董事长兼首席执行官表示: "第四季度的业绩为ICF创纪录的一年画上了句号, 所有关键财务指标均实现两位数增长, 记录合同授予和稳健的经营现金流. 第四季度收入同比增长主要得益于我们的联邦、州和地方客户以及我们的商业能源业务, 合计占同期总营收的85%以上.
"In 2022, ICF在执行现有合同和抓住高增长市场的机会方面取得了重大进展, 即:IT现代化/数字化转型, 公共卫生, 灾害管理, 公用事业咨询, 和气候, 环境及基建服务. 截至2022年，这些市场约占我们服务收入的75%, 高于2020年底的55%. 我们在这些市场进行有机投资和收购的战略决策也是利润率扩大的关键因素. 调整后的息税前利润服务收入利润率在2022年大幅增长至14%.9%, 这比前一年增加了60个基点，比2020年的水平提前了120个基点. 有利的业务组合推动了利润率的增长, 持续的高利用率水平, 更低的设备成本和更大的规模带来的好处.
“第四季度和全年的合同签订量都达到了创纪录的水平. 在我们授予的2022年合同中，超过75%是新业务, 强调我们的能力与我们的政府和商业客户当前的支出重点是如何很好地协调一致的. 我们的业务发展管道结束了 $8.50亿年 2022年底, 比一年前高出20%, 部分原因是由于自2021年底以来我们完成的两项较大收购带来的收入协同机会."
2022年第四季度业绩
2022年第四季度总收入增长22%.6% to $475.600万年,从 $388.000万年 2021年第四季度. 服务收入增加24.同比增长0% $339.100万年,从 $273.400万年 报告于去年第四季度. 净收入合计 $8.900万年 稀释后EPS为 $0.47 每股，包括 $13.600万，或 $0.72 每股受税收影响的费用, 其中大部分代表了公司决定减少与其商业营销服务相关的设施占地面积. 上年第四季度净收入为 $12.100万年, or $0.63 摊薄后每股，包括 $0.43 在税收影响的特殊费用.
非公认会计准则每股收益增长31%至 $1.56 从 $1.19 上年同期的每股收益. 息税前利润是 $36.900万年, 38.高出7% $26.600万年 报告时间为2021年第四季度. 调整后的息税前利润1 是 $55.200万年, a 45.增长了1% $38.000万年 报告于去年同期. 调整后的息税前利润服务收入利润率为16.3%，比2013年的13%提高了240个基点.去年报告了9%.
2022年全年业绩
2022年总收入为1美元.780亿美元，增加140亿美元.1美元起6%.去年报告的数据为550亿美元. 服务收入增加15.同比增长8%至1美元.从1亿美元降至290亿美元.2021年将达到110亿美元. 2022年全年净收入为64美元.200万，或3美元.摊薄后每股38美元，包括24美元.900万，或 $1.31 每股受税收影响的特别费用, 其中绝大多数是设施, 遣散费, 和M&一个相关的费用. 相比之下，净收入为71美元.2021年报告了100万美元，即3亿美元.摊薄后每股72美元，含0.72美元.63%的税收影响的特殊费用.
非公认会计准则每股收益为5美元.每股77美元，上涨19美元.4美元减7%.每股82元. 息税前利润增长10%.7% to $157.200万美元，相比之下是142美元.2021年报告的人数为1亿. 调整后息税前利润为191美元.800万，代表20.比159美元增长6%.2021年将达到1亿美元. 2022年调整后的息税前利润服务收入利润率为14.9%，相比之下是14%.3% in 2021.
经营现金流达到162美元.2022年将达到200万.
积压和新业务奖
总积压量为 $3.到2022年第四季度末，预计将达到90亿美元. 资金积压是 $1.80亿年，约占总积压的46%. 2022年第四季度授予的合同总价值为 7.77亿美元以及12个月的合同授予总额 $2.30亿年 对于1的书单比.32.
2022年第四季度政府收入亮点
来自政府客户的收入为 $354.300万年, up 29.以3%的速度增长.
- U.S. 联邦政府收入 $264.500万年, 45.高出6% $181.700万年 报告于去年同期. 联邦政府收入占55%.占总收入的6%，而46%.占2021年第四季度总收入的8%.
- U.S. 州和地方政府的收入 $65.200万年, up 7.0% $61.000万年 去年第四季度. 州和地方政府的客户代表13人.占总营收的7%，而不是15%.2021年第四季度为7%.
- 国际政府收入 $24.600万年与…相比 $31.400万年 与去年同期相比, 反映短期项目的完成，有大量的转帐收入和货币转换. 国际政府收入占5.占总收入的2%，而不是8%.2021年第四季度增长1%.
2022年第四季度授予的关键政府合同
ICF获得的政府合同总价值超过100万美元 6亿美元. 2022年第四季度获得的主要奖项包括:
现代化的数字
- 新的任务订单，上限为 $160.600万年 与美国国立卫生研究院下属的美国国立癌症研究所生物医学信息与信息技术中心达成IT一揽子采购协议 提供数字化现代化服务.
- 一项新的数百万美元的分包合同支持美国国防部的一个组成部分.S. 美国卫生与公众服务部(HHS)加快向云的迁移.
- 两个分包合同，总价值估计为 $24.500万年 为卫生与公众服务部提供数字化现代化服务.
- 两个任务订单，组合值为 $18.900万年 与美国.S. 医疗保险和医疗补助服务中心(Centers for Medicare 和Medicaid 服务)提供数字化现代化服务，以支持针对许多医疗保险医疗保健提供者设置的高影响力医疗保健质量监控项目.
灾害管理和减轻
- 一份价值为的新合同 $51.200万年 与波多黎各住房部合作 支持联邦的单一家庭灾难恢复和缓解 项目.
- 值为的合同修改 $5.400万年 与美国南部一所学校的当地学校董事会合作.S. 国家继续提供灾后恢复服务.
能源、环境与交通
- 价值为的再竞争合同 $29.900万年 与 纽约州 交通运输部 发展公平、便捷的交通流动服务 通过技术创新进行规划.
- 值为的新任务订单 $25.000万年 与美国.S. 空军到 提供集中的环境管理支援服务 在美国的多个空军基地.S. 和 中东.
- 不确定交货，不确定数量的合同，上限为 $31.000万年 与美国.S. 环境保护局水务局 评估水污染物对健康的危害 在你.S. 饮用水和娱乐用水.
- 再竞争主服务协议，上限为 $8.000万年 与美国西部的一个大县接壤.S. 国家在一个核心服务区提供与水资源有关的随叫随到的环境服务.
- 值为的任务订单 $4.000万年 西北大学.S. 公用事业公司为其公共电动汽车充电项目提供支持服务.
公共卫生和其他项目支持
- 新的转包合同，价值为 $21.300万年 为HHS儿童和家庭管理局(ACF)负责移民服务的合同提供支持和基础设施.
- 上限为的再竞争框架合同 $21.200万年 与欧洲联盟的一个总司合作，提供与相互学习过程有关的支助服务.
- 值为的新任务订单 $9.900万年 与药物滥用和精神健康服务管理局一起评估AWARE项目(促进教育中的健康和复原力)和学校创伤知情服务(TISS)计划, 旨在促进心理健康，并在学校为儿童和青少年提供心理健康服务.
- 价值为的再竞争分包合同 $6.600万年 为HHS ACF提供与部落社区儿童早期护理和教育项目以及系统/基础设施建设有关的培训和技术援助.
2022年第四季度商业收入亮点
商业收入为 $121.300万年与…相比 $113.900万年 与去年同期相比.
- 商业收入占25%.总收入的5%，而29%.2021年第四季度占总收入的3%.
- 能源市场增长17%.0%，代表68.商业收入的6%.
- 营销服务和航空咨询占24个.商业收入的4%.
2022年第四季度授予的关键商业合同
2022年第四季度获得的重要商业奖项包括:
能源市场
- 六个唯一与美国中西部一家公司的合同修改.S. 公用事业公司为其能源效率项目组合提供实施服务.
- 一份与美国东南航空公司的新合同.S. 执行公用事业公司的商业能源效率计划.
- 一项与美国南方航空公司的合同修改.S. 公用事业公司将继续为其住宅和农业投资组合提供能源效率计划实施服务.
- 与美国东北大学的合同变更.S. 实用程序，以扩大其计费费率试点计划.
商业营销和其他商业服务
- 一家与全球酒店连锁挽留者提供忠诚服务的平台.
- 与一家总部位于英国的金融服务机构签订了一份再竞争合同，将其年度旗舰内部活动交付给15名员工,千人社区.
- 与一家《明升m88备用》25强医疗保健客户签订合同，提供业务转型咨询服务.
股息宣言
2023年2月28日，ICF宣布季度现金股利为 $0.14 每股，于 2023年4月13日，发给有记录的股东 2023年3月24日.
2022年认识
ICF在2022年获得了几个重要的认可:
- 连续第七年了, 《明升体育m88》将ICF列入“美国最佳管理咨询公司”名单."
- ICF还连续第二年入选福布斯“美国最佳多元化雇主”榜单，并首次入选福布斯“美国最佳女性雇主”榜单.
- 环境分析排名ICF 20th 在其“环境百强”名单上 & 可持续发展咨询公司."
- ICF被命名为美国服务中心.S. 年度联邦合作伙伴.
- ICF下赢得了6项创新军刀奖, 这是该节目的第二大奖杯, 以及15个美国广告奖(ADDYs)，以表彰公共部门的创意广告工作.
总结与展望
“第四季度业绩为ICF又一个创纪录的年度划上了一个强劲的句号, 加上我们强劲的积压和业务开发管道，为2023年提供了相当大的积极势头.
具体来说，我们预计2023年全年的服务收入将在 $1.4050亿年 和 $1.4650亿年，同比增长11%.中间点是6%. 预计到2023年，直通收入约占总收入的28%, 意味着总收入 $1.9300亿年 to $2.00亿年. 息税前利润的估计范围从 2.1亿美元 to 2.2亿美元服务收入调整后的息税前利润预计约为15%. 公认会计准则每股收益预计为 $4.75 to $5.05，不包括特殊费用，非gaap每股收益预计在 $6.15 to $6.45，分别增长了45%和9%.到2022年，中间值分别为2%. 经营性现金流预计约为 1.5亿美元 in 2023.
“正如预期的那样，我们能够利用我们强劲的现金流来偿还大约 1.45亿美元 在2022年第四季度，我们的调整后杠杆率(Adjusted Leverage Ratio)1 降到2.并增加我们未偿债务的固定利率对冲百分比. 另外, 我们正在实施多年的税收策略，我们预计这将使我们能够保持大约23%的年税率.5%. 这些举措支持我们未来的增长计划，因为我们建立在扩大的能力上，以抓住即将到来的重大机遇.
“在ICF，我们的业务、环境和社会责任是交织在一起的. In 2022, 超过85%的公司收入来自我们对社会产生直接积极影响的项目——我们的服务支持节能, 向那些支持健康的人提供碳减排和灾难恢复, 教育, 以及社会正义项目. 我们为ICF每天产生的积极影响感到自豪，并鼓励我们的股东访问我们的网站，了解更多明升体育m88的承诺," Mr. 沃森的结论.
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1 非公认会计原则办事, 服务收入, 息税前利润, 调整后的息税前利润, 调整后的息税前利润利润率, 服务收入的调整后息税前利润利润率是非公认会计准则衡量标准. 下面列出了所有非公认会计准则衡量指标与最适用的公认会计准则数字的对账. 特别费用是包括在我们的综合收益合并报表中，但不指示持续业绩的项目，并且已扣除适用的美国.S. 公认会计准则的税收. 调整后杠杆率基于2022年报告的息税前利润, 根据SemanticBits和Blanton收购以及一次性设施减值费用调整了后12个月的形式息税前利润. 非公认会计准则计量的呈现可能无法与其他公司使用的其他类似标题的计量进行比较. |
关于ICF
ICF是一家全球咨询和技术服务公司,000名员工, 但我们不是典型的顾问. 在ICF, 商业分析师和政策专家与数字战略家一起工作, 数据科学家和创意人员. 我们将无与伦比的明升体育m88专业知识与尖端的参与能力相结合，帮助组织解决最复杂的挑战. 自1969年以来, 公共和私营部门客户与ICF合作，引领变革，塑造未来. 欲知详情，请浏览 jizhouhengyu.com.
前瞻性声明注意事项
非历史事实且涉及已知和未知风险和不确定性的陈述是1995年《明升体育m88》中定义的“前瞻性陈述”. 这些陈述可能与我们目前对未来结果的预期有关, 计划, 经营和前景，并涉及一定的风险, including those related to the government contracting industry generally; our particular business, 包括我们对美国合同的依赖.S. 联邦政府 agencies; our ability to acquire 和 successfully integrate businesses; 和 the effects of the novel coronavirus disease (COVID-19) 和 related federal, 州和地方政府对我们员工和客户健康的行动和反应, 我们和客户业务的连续性, 我们的经营业绩和展望. 这些和其他因素可能导致我们的实际结果与我们向美国证券交易委员会提交的证券文件中“风险因素”部分所列的前瞻性陈述中所示的结果不同. 本协议中包含的前瞻性陈述仅在本协议生效之日作出, 我们明确声明不承担将来更新这些陈述的任何义务.
前瞻性非公认会计准则指标说明
公司不将其前瞻性非公认会计准则财务指标与相应的美国会计准则相协调.S. 公认会计准则的措施, 由于做出准确预测和预测的可变性和困难，并且由于并非所有这些前瞻性非公认会计准则财务指标(例如股票薪酬的影响或未来特殊或非经常性事件(如收购)的影响)的定量调节所需的信息都是不合理的努力提供给公司的. 出于同样的原因, 公司无法估计这些无法获得的信息的可能重要性. 公司提供前瞻性的非公认会计准则财务指标，公司认为这些指标是可以实现的, 但它不能准确地预测调整后计算的所有组成部分, 和美国.S. 公认会计准则财务指标可能与非公认会计准则财务指标存在重大差异.
明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
综合收益综合报表 | ||||||||
(未经审计的) | ||||||||
三个月结束 | 12个月结束 | |||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
(以千为单位，每股金额除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
收入 | $ 475,609 | $ 387,985 | $ 1,779,964 | $ 1,553,048 | ||||
直接成本 | 300,064 | 246,667 | 1,134,422 | 979,570 | ||||
运营成本和费用: | ||||||||
间接费用和销售费用 | 136,718 | 114,472 | 486,863 | 430,572 | ||||
折旧及摊销 | 6,284 | 4,815 | 21,482 | 19,478 | ||||
无形资产摊销 | 9,494 | 3,443 | 28,435 | 12,492 | ||||
总运营成本和费用 | 152,496 | 122,730 | 536,780 | 462,542 | ||||
营业收入 | 23,049 | 18,588 | 108,762 | 110,936 | ||||
兴趣,净 | (9,186) | (2,337) | (23,281) | (9,984) | ||||
其他费用 | (1,939) | (282) | (1,501) | (862) | ||||
税前收入 | 11,924 | 15,969 | 83,980 | 100,090 | ||||
所得税准备 | 3,046 | 3,890 | 19,737 | 28,958 | ||||
净收益 | $ 8,878 | $ 12,079 | $ 64,243 | $ 71,132 | ||||
每股收益: | ||||||||
基本 | $ 0.47 | $ 0.64 | $ 3.41 | $ 3.77 | ||||
稀释 | $ 0.47 | $ 0.63 | $ 3.38 | $ 3.72 | ||||
加权平均股票: | ||||||||
基本 | 18,855 | 18,877 | 18,818 | 18,868 | ||||
稀释 | 19,065 | 19,138 | 19,033 | 19,124 | ||||
每普通股宣布的现金股息 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.56 | $ 0.56 | ||||
其他综合收入，税后净额 | 6,009 | 1,830 | 2,902 | 3,071 | ||||
综合收入，税后收入 | $ 14,887 | $ 13,909 | $ 67,145 | $ 74,203 | ||||
明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
非公认会计准则财务指标的调整(2) | ||||||||
(未经审计的) | ||||||||
三个月结束 | 12个月结束 | |||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
(以千为单位，每股金额除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
服务收入对账 | ||||||||
收入 | $ 475,609 | $ 387,985 | $ 1,779,964 | $ 1,553,048 | ||||
分包商和其他直接成本 (3) | (136,524) | (114,613) | (494,561) | (443,135) | ||||
服务收入 | $ 339,085 | $ 273,372 | $ 1,285,403 | $ 1,109,913 | ||||
息税前利润和调整后息税前利润的对账 | ||||||||
净收益 | $ 8,878 | $ 12,079 | $ 64,243 | $ 71,132 | ||||
兴趣,净 | 9,186 | 2,337 | 23,281 | 9,984 | ||||
所得税准备 | 3,046 | 3,890 | 19,737 | 28,958 | ||||
折旧及摊销 | 15,778 | 8,258 | 49,917 | 31,970 | ||||
息税前利润 (4) | $ 36,888 | $ 26,564 | $ 157,178 | $ 142,044 | ||||
长期资产减值 (5) | 8,354 | 7,877 | 8,354 | 8,215 | ||||
与收购相关的支出 (6) | 920 | 1,388 | 6,441 | 4,798 | ||||
遣散费及其他与人员调整有关的费用 (7) | 1,134 | 98 | 6,302 | 1,242 | ||||
设施合并和办公室关闭 (8) | 5,034 | 1,295 | 5,034 | 1,434 | ||||
与迁往新公司总部有关的费用 (9) | 2,640 | 899 | 8,287 | 899 | ||||
与执行主席退休有关的费用 (10) | — | (81) | — | 397 | ||||
与我们出售应收款项协议有关的费用 (11) | 240 | — | 240 | — | ||||
总调整 | 18,322 | 11,476 | 34,658 | 16,985 | ||||
调整后的息税前利润 | $ 55,210 | $ 38,040 | $ 191,836 | $ 159,029 | ||||
息税前利润利润率占收入的百分比 (12) | 7.8 % | 6.8 % | 8.8 % | 9.1 % | ||||
息税前利润服务收入的利润率 (12) | 10.9 % | 9.7 % | 12.2 % | 12.8 % | ||||
调整后的息税前利润利润率占收入的百分比 (12) | 11.6 % | 9.8 % | 10.8 % | 10.2 % | ||||
服务收入调整后的息税前利润利润率 (12) | 16.3 % | 13.9 % | 14.9 % | 14.3 % | ||||
非公认会计准则稀释每股收益的调节 | ||||||||
U.S. 公认会计准则稀释每股收益 | $ 0.47 | $ 0.63 | $ 3.38 | $ 3.72 | ||||
长期资产减值 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | ||||
与收购相关的支出 | 0.05 | 0.08 | 0.34 | 0.25 | ||||
遣散费及其他与人员调整有关的费用 | 0.06 | — | 0.33 | 0.06 | ||||
设施合并和办公室关闭 | 0.26 | 0.07 | 0.26 | 0.08 | ||||
与迁往新公司总部有关的费用 | 0.14 | 0.05 | 0.44 | 0.05 | ||||
与执行主席退休有关的费用 | — | — | — | 0.02 | ||||
与我们出售应收款项协议有关的费用 | 0.01 | — | 0.01 | — | ||||
无形资产摊销 | 0.50 | 0.17 | 1.49 | 0.65 | ||||
所得税影响 (13) | (0.37) | (0.22) | (0.92) | (0.44) | ||||
非公认会计准则稀释每股收益 | $ 1.56 | $ 1.19 | $ 5.77 | $ 4.82 | ||||
(2) 这些表格提供了非公认会计准则财务指标对最适用的公认会计准则数字的调节. 虽然我们认为这些非公认会计准则财务指标可能 | ||||||||
(3) 分包商和其他直接成本是指不包括直接人工和附加成本的直接成本. | ||||||||
(4) 计算的息税前利润为三个月和12个月截至12月31日, 2021年已进行修订，以符合当期息税前利润的计算. | ||||||||
(5) 表示与我们停止使用的某些经营租赁相关的租赁资产的使用权减值. 3个月和12个月结束的金额 | ||||||||
(6) 这些成本主要包括顾问和其他外部第三方成本以及与我们的收购和/或潜在收购和剥离相关的整合成本. | ||||||||
(7) 这些费用主要是由于公司管理人员或作为合并或合并的一部分而被解雇的员工群体的非自愿员工解雇福利 | ||||||||
(8) 这些成本是与终止租赁或关闭全部办公室相关的退出成本. 退出费用包括截至该日期存在的一项合同义务所产生的费用 | ||||||||
(9) 这些费用是由于我们在雷斯顿拥有新的公司总部而产生的额外租金, 维吉尼亚州, 在2021年第四季度，以及来自 | ||||||||
(10) 这些费用涉及离职人员遣散协议下的股权奖励. 根据雇佣协议，即将离职的官员能够维持一定的工作 | ||||||||
(11) 这些费用包括与我们与MUFG银行签订的2022年应收账款主购买协议相关的法律和结构费用, 有限公司.把我们的应收帐款出售到位 | ||||||||
(12) 息税前利润利润率百分比和调整后的息税前利润利润率百分比是通过将非公认会计准则衡量标准除以相应的收入来计算的. | ||||||||
(13) 所得税的影响是用实际税率计算的, 对离散项目进行调整, 如果有任何, of 25.5%和28%.截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月为9%， | ||||||||
明升体育m88. 和子公司 | ||||
合并资产负债表 | ||||
(未经审计的) | ||||
(以千为单位，每股和每股金额除外) | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
资产 | ||||
流动资产: | ||||
现金及现金等价物 | $ 11,257 | $ 8,254 | ||
限制现金 | 1,711 | 12,179 | ||
合同应收账款净额 | 232,337 | 237,684 | ||
合同资产 | 169,088 | 137,867 | ||
预付费用及其他资产 | 40,709 | 42,354 | ||
应收所得税 | 11,616 | 10,825 | ||
流动资产总额 | 466,718 | 449,163 | ||
财产和设备，净 | 85,402 | 52,053 | ||
其他资产: | ||||
善意 | 1,212,898 | 1,046,760 | ||
其他无形资产净额 | 126,537 | 79,645 | ||
经营性租赁资产使用权 | 149,066 | 177,417 | ||
其他资产 | 51,637 | 44,496 | ||
总资产 | $ 2,092,258 | $ 1,849,534 | ||
负债和股东权益 | ||||
流动负债: | ||||
长期债务的流动部分 | $ 23,250 | $ 10,000 | ||
应付账款 | 135,778 | 105,652 | ||
合同责任 | 25,773 | 39,665 | ||
经营租赁负债-流动 | 19,305 | 34,901 | ||
融资租赁负债-流动 | 2,381 | — | ||
累算薪金及福利 | 85,991 | 85,517 | ||
应计分包商和其他直接成本 | 45,478 | 39,400 | ||
应计费用和其他流动负债 | 78,036 | 61,496 | ||
流动负债总额 | 415,992 | 376,631 | ||
长期负债: | ||||
长期债务 | 533,084 | 411,605 | ||
经营租赁负债-非流动负债 | 182,251 | 191,805 | ||
融资租赁负债-非流动负债 | 16,116 | — | ||
递延所得税 | 68,038 | 41,913 | ||
其他长期负债 | 23,566 | 24,110 | ||
总负债 | 1,239,047 | 1,046,064 | ||
承诺和或有事项 | ||||
股东权益: | ||||
优先股，票面价值$.001 per share; 5,000,000 shares | — | — | ||
普通股，$.001 par value; 70,000,000 shares authorized; 23,771,596 和 23,535,671 | 23 | 23 | ||
额外实收资本 | 401,957 | 384,984 | ||
留存收益 | 703,030 | 649,298 | ||
截至2022年12月31日和2021年12月31日，国库股票分别为4,906,209股和4,659,181股 | (243,666) | (219,800) | ||
累计其他综合损失 | (8,133) | (11,035) | ||
股东权益总额 | 853,211 | 803,470 | ||
总负债和股东权益 | $ 2,092,258 | $ 1,849,534 | ||
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综合现金流量表 | ||||
(未经审计的) | ||||
年结束 | ||||
12月31日 | ||||
(千) | 2022 | 2021 | ||
经营活动现金流量 | ||||
净收益 | $ 64,243 | $ 71,132 | ||
使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整: | ||||
信贷损失准备 | 248 | 10,912 | ||
递延所得税 | 7,428 | 8,816 | ||
非现金权益补偿 | 13,171 | 13,230 | ||
折旧及摊销 | 49,917 | 31,970 | ||
设施综合储备 | (317) | (302) | ||
债务发行成本摊销 | 1,305 | 617 | ||
长期资产减值 | 8,412 | 7,901 | ||
其他调整，净 | 1,283 | 1,099 | ||
经营资产和负债的变动，扣除收购的影响: | ||||
合同资产和负债净额 | (41,634) | 3,069 | ||
合同应收账款 | 19,732 | (19,021) | ||
预付费用及其他资产 | (20,737) | 4,529 | ||
经营性租赁资产负债净额 | (1,466) | (5,481) | ||
应付账款 | 30,003 | 13,479 | ||
累算薪金及福利 | (3,337) | (5,616) | ||
应计分包商和其他直接成本 | 6,965 | (38,575) | ||
应计费用和其他流动负债 | 24,742 | 26,697 | ||
应收应付所得税 | (1,526) | (12,802) | ||
其他负债 | 3,774 | (1,449) | ||
经营活动提供的现金净额 | 162,206 | 110,205 | ||
投资活动产生的现金流量 | ||||
资产、设备及资本化软件的资本性支出 | (24,475) | (19,932) | ||
企业收购的付款，扣除获得的现金 | (237,280) | (174,549) | ||
与先前业务收购有关的营运资金调整所得款项 | 2,911 | — | ||
用于投资活动的现金净额 | (258,844) | (194,481) | ||
来自融资活动的现金流量 | ||||
营运资金设施垫款 | 1,583,936 | 881,037 | ||
营运资金设施的付款 | (1,446,125) | (773,264) | ||
收到受限制的合同资金 | 15,721 | 264,214 | ||
支付限制性合同资金 | (25,959) | (319,990) | ||
债务发行成本 | (4,907) | — | ||
行使期权所得 | 602 | 2,848 | ||
分红 | (10,547) | (10,565) | ||
股票发行和回购的净支付 | (21,218) | (20,040) | ||
企业收购负债的支付 | (1,132) | (1,007) | ||
融资活动提供的现金净额 | 90,371 | 23,233 | ||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1,198) | (511) | ||
现金、现金等价物和限制现金的减少 | (7,465) | (61,554) | ||
现金、现金等价物和限制现金，期初 | 20,433 | 81,987 | ||
期末现金、现金等价物和限制现金 | $ 12,968 | $ 20,433 | ||
现金流量信息补充披露 | ||||
期间支付的现金: | ||||
感兴趣 | $ 22,782 | $ 10,331 | ||
所得税 | $ 16,476 | $ 34,132 | ||
非现金投融资交易: | ||||
股票回购交易，但未结算和支付 | $ — | $ 552 | ||
由出租人资助的租户改善 | $ 20,253 | $ — | ||
以融资租赁方式取得财产及设备 | $ 18,319 | $ — | ||
明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
补充计划 (14) (15) | ||||||||
按客户市场划分的收入 | 三个月结束 | 12个月结束 | ||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
能源、环境和基础设施 | 38 % | 43 % | 37 % | 42 % | ||||
健康，教育和社会项目 | 51 % | 44 % | 51 % | 44 % | ||||
安全与保障 | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | ||||
消费和金融 | 4 % | 6 % | 5 % | 7 % | ||||
总计。 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
按客户类型划分的收入 | 三个月结束 | 12个月结束 | ||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
U.S. 联邦政府 | 56 % | 47 % | 55 % | 47 % | ||||
U.S. 州和地方政府 | 14 % | 16 % | 15 % | 15 % | ||||
国际政府 | 5 % | 8 % | 6 % | 9 % | ||||
政府 | 75 % | 71 % | 76 % | 71 % | ||||
商业 | 25 % | 29 % | 24 % | 29 % | ||||
总计。 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
按合同组合划分的收入 | 三个月结束 | 12个月结束 | ||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
时间-材料 | 40 % | 40 % | 40 % | 41 % | ||||
固定价格 | 47 % | 44 % | 45 % | 41 % | ||||
基于成本的 | 13 % | 16 % | 15 % | 18 % | ||||
总计。 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
(14) 如附表所示, 我们通过提供有关我们业务性质的有用信息的关键指标来跟踪收入. 客户市场提供洞察 | ||||||||
(15) 由于轻微调整和重新分类，上一年的某些非重要收入百分比已被重新分类. | ||||||||
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