第三季度亮点:
- 总收入为 4.68亿美元; 服务收入1 是 3.35亿美元, Up 22%
- 稀释每股收益 $1.01 具有包容性的 $0.28 在受税收影响的遣散费中，M&A和设施相关费用
- 非公认会计原则办事1 是 $1.61, Up 22%
- GAAP每股收益和非GAAP每股收益包括一次性税收优惠 $0.20
- 调整后的息税前利润1 是 $49.800万年; 调整后的息税前利润利润率 on 服务收入1 14岁.8%
- 合同授予 8.65亿美元; TTM 合同授予 $2.20亿美元，帐面与帐面比率为1.31
业务发展管道 $9.00亿年 继第三季度创纪录的业绩之后，第三季度结束
雷斯顿,弗吉尼亚州., 11月. 3, 2022 ICF (NASDAQ: ICFI), 全球咨询和数字服务提供商, 第三季度财报结束 9月30日, 2022.
在评论结果时， 约翰•沃森, 主席兼首席执行官, 说, “我们第三季度的业绩反映了ICF在高增长领域的出色定位, 是什么推动了强劲的同比收入对比，并导致了创纪录的合同授予. 经济增长是由联邦政府主导的, 州和地方政府, 以及商业能源客户类别, 收入增长39%, 11.6%和15%.这两项合计占第三季度总收入的87%以上.
“在第三季度, 我们采取了战略行动，加强和精简我们的能力，为ICF的持续增长做好准备. 我们完成了对SemanticBits的收购, 扩大了我们的数字化现代化能力，扩大了我们的潜在市场，因为他们在大型和资金充足的医疗保险中心拥有强大的影响力 & 医疗补助服务. 此外，我们宣布并完成了对布兰顿的收购 & Associates Inc .)., 环境咨询, 规划和项目管理公司, 扩大我们的环保能力，以支持大型基础设施项目，并加强ICF在中国的影响力 德州, 根据最近颁布的《明升m88备用》，该州将获得大量联邦投资. 我们还在商业营销领域进行了战略性的业务转变, 关闭传统的广告和平台开发服务，专注于其核心忠诚度计划, 业务转型和综合通信服务.
“第三季度服务收入调整后的息税前利润利润率为14%.8%, 这与我们的全年利润率预期一致，并反映了持续的高利用率和我们扩大的规模. 另外, 我们将继续在人才和技术方面进行投资，以确保ICF能够充分利用我们所看到的增长机会.
“这是合同授予的创纪录的第三季度 8.65亿美元 季度帐面与帐面比率为1.85美元，使我们过去12个月的账面对账单比率达到了1.31. 在这个强劲的季度之后，我们的业务发展渠道保持在接近创纪录的水平，并由一系列越来越大的多元化机会组成."
2022年第三季度业绩
2022年第三季度总收入增长18%.7% to $467.800万年 从 $394.100万年 2021年第三季度. 服务收入增长21%.同比增长7% $335.400万年 从 $275.600万年 报告于上年同期. 净收入合计 $19.100万年 稀释后EPS为 $1.01 每股，包括 $0.28 在受税收影响的遣散费，设施相关和M&一、特别收费. 2022年第三季度净收入和摊薄每股收益包括税收优化策略带来的一次性税收优惠，相当于 $0.20 每股. 去年第三季度的净收入为 $20.400万年 和 $1.07 稀释后每股.
非公认会计准则每股收益增长22%至 $1.61 从 $1.32 上年同期的每股收益, 含一次性税收优惠的税收优化策略 $0.20 每股. 息税前利润1 是 $42.200万年, 5.高出6% $39.900万年 报告时间为2021年第三季度. 调整后息税前利润为 $49.800万年, a 13.增长了6% $43.800万年 报告于去年同期. 调整后的息税前利润服务收入利润率为14%.8%，相比之下是15%.去年报告了9%.
积压和新业务奖
总积压量为 $3.到2022年第三季度末，美国将增加70亿美元，增长了17亿美元.连续5%，代表新的奖项和SemanticBits和Blanton的加入. 资金积压是 $1.80亿年，约占总积压案件的49%. 2022年第三季度授予的合同总价值为 8.65亿美元，以及12个月后的合同总额 $2.20亿年 对于1的书单比.31.
2022年第三季度政府收入亮点
来自政府客户的收入为 $359.900万年, up 25.以6%的速度增长.
- U.S. 联邦政府收入 $271.300万年, 39%以上 $195.200万年 报告于去年同期. 联邦政府收入占总收入的58%，而美国占总收入的49%.占2021年第三季度总收入的5%.
- U.S. 州和地方政府的收入 $65.600万年, up 11.6% $58.800万年 在去年第三季度. 州和地方政府客户占总收入的14%，而这一比例为14%.2021年第三季度为9%.
- 国际政府收入 $23.100万年与…相比 $32.700万年 与去年同期相比, 反映了一个短期项目的逐步结束，具有显著的传递收入. 国际政府收入占4.占总营收的9%，而非8%.2021年第三季度增长3%.
2022年第三季度授予的关键政府合同
2022年第三季度获得的主要奖项包括:
现代化的数字
- 两份协议总价值超过 4500万美元 与美国.S. 卫生和人类服务部(HHS)医疗保险中心 & 医疗补助服务(CMS)，支持该机构的数据迁移和网站优化工作.
- 价值为的再竞争合同 $32.900万年 与CMS合作，提供ServiceNow应用程序开发和工作流设计服务.
公共卫生
- 限额为的再竞争合同 $49.000万年 与美国.S. 为美国国立卫生研究院(NIH)提供商业和专业支持服务.
- 一份合同和三份分包合同总价值为 $34.400万年 向卫生与公众服务部的药物滥用和精神健康服务管理局提供 Web管理和支持, 与预防自杀有关的评估服务, 个案管理及行为支援服务, 和推广 预防物质使用障碍.
- 值为的重竞争任务订单* $17.200万年 与国家卫生研究院 提供数字内容管理、外联和参与支持 国家补充和综合健康中心(NCCIH).
- 值为的合同修改 $15.000万年 与美国.S. 国际开发署向全世界受影响的低收入和中等收入国家提供传染病检测和监测支助.
- 值为的新任务订单 $11.600万年 与美国.S. 疾病控制和预防中心监测中心, 流行病学。, 及化验服务 支持和现代化公共卫生实验室信息学和数据交换服务 的实验室反应网络.
项目实施和技术支持
- 两份重新竞争的合同总价值为 $64.000万年 与卫生与公众服务部儿童和家庭管理局儿童保育办公室合作，继续支持州能力建设中心和国家幼儿质量保证中心.
- 两份新合同总价值为 $33.600万年 与美国.S. 美国劳工部下属的国际劳工事务局进行供应链调查研究，并提供其他咨询和支持服务.
- 价值为的合同延期 $16.600万年 马里兰州公共服务部继续支持其客户服务中心.
- 一个新的框架合同，上限为 $21.000万年 与欧洲委员会的一个总司合作，为欧洲在若干问题领域的合作提供专门知识和支持.
- 价值为的再竞争合同 $10.500万年 与美国.S. 部门 司法办公室 以支持全国老年人欺诈热线.
灾害管理和减轻
- 一份价值为的新合同 $15.700万年 有一个南方的U.S. 州提供联邦紧急事务管理署公共援助计划拨款管理服务.
- 值为的合同修改 $10.400万年 与波多黎各住房部合作，继续实施该机构的社区发展整体赠款灾难恢复房屋维修, 重建和/或搬迁计划.
交通、能源和环境
- 一份价值为的新合同 $15.500万年 与美国.S. 内政部的垦务局 提供环境咨询服务 以支持其中央山谷和州水项目的长期运作.
- 一份价值为的新合同 $13.800万年 与美国东南部的交通运输部合作.S. 国家提供交通规划服务.
2022年第三季度商业收入亮点
商业收入为 $107.800万年与…相比 $107.400万年 与去年同期相比.
- 商业收入占23%.总收入的1%，而27%.2021年第三季度占总收入的3%.
- 能源市场收入增长15%.5%，代表66人.商业收入的7%.
- 营销服务和航空咨询占26个.商业收入的5%.
2022年第三季度授予的关键商业合同
2022年第三季度获得的重要商业奖项包括:
能源市场
- 与东北六家美国公司的合同修改.S. 公用事业实施住宅和商业供暖计划.
- 与美国东北大学的合同变更.S. 公用事业公司提供与其能源效率计划相关的劳动力发展支持服务.
- 一份与美国中西部一家石油公司的新合同.S. 公用事业公司将支持一个灵活的负荷管理试点项目，重点是管理仪表存储和热水器，以提供电网和客户利益.
市场推广服务及其他
- 与一家非营利性电信管理组织签订了一份重新竞争的一揽子采购协议，以实现Appian平台上关键任务业务功能的现代化.
- 与一家美国公司签订的新合同.K.以支持其员工敬业度计划.
- 一份新合同 中东 航空航天工程公司提供咨询服务，减少飞机地面维修时间.
- 与新的美国公司签订的新合同.S. 公司为客户提供忠诚接待平台服务.
股息宣言
2022年11月3日，ICF宣布季度现金股息为 $0.14 每股，于 2023年1月12日，发给有记录的股东 2022年12月9日.
总结与展望
“ICF在关键市场的定位, 包括IT现代化/数字化转型, 公共卫生, 灾害管理, 公用事业咨询和气候, 环境和基础设施服务提升了我们的增长轨迹. 进入2023年，这些地区将占我们服务收入的70%以上, 在从最近颁布的立法中获得任何物质利益之前, 这进一步扩大了我们的目标市场. ICF在这些市场的领域专业知识和跨领域能力的结合, 加上我们强大的业务发展管道, 强调了我们对2023年是公司又一个显着增长的一年的信心.
“展望2022年第四季度, 我们预计总收入和服务收入将与第三季度持平, 由于我国国际政府和商业营销业务的复苏尚未实现. 这使得我们对2022年全年服务收入的预测达到 $1.275 to $1.3000亿年，表示总收入为 $1.760 to $1.7900亿年. 我们再次确认我们对服务收入调整后息税前利润利润率的指引为14%左右.8%, 其中约40个基点与之前披露的将计划中的基础设施投资推迟至2023年有关. 我们的GAAP每股收益预计将从 $3.90 to $4.10，反映年初至今的特别费用为0美元.在受税收影响的基础上，每股61美元，其中主要是M&A-和服务相关. GAAP每股收益指导范围包含了与新总部相关的非现金租金减免费用的影响，总计7美元.500万美元，或0美元.每股30元. 非公认会计准则每股收益预计在 $5.70 to $5.90. 我们修改了我们的经营现金流指导从点估计 1.4亿美元 到一系列的 1.2亿美元 到2022年全年的1.4亿美元，反映了影响年初至今收藏的时间因素.
“我们很高兴地报告，2022年ICF被福布斯评为最佳管理咨询公司之一, 多元化最佳雇主之一，女性最佳雇主之一. 这种认可是我们在ICF发展的企业文化的象征, 使我们能够吸引和留住最优秀的人才，使我们成为首选的合作伙伴和收购者," Mr. 沃森的结论.
*本项目全部或部分由NCCIH联邦基金资助, 根据任务订单编号NCI. 75年n91021d00022/75n91022f00001. |
关于ICF
ICF (NASDAQ: ICFI)是一家全球性的咨询服务公司,000名全职和兼职员工, 但我们不是典型的顾问. 在ICF, 商业分析师和政策专家与数字战略家一起工作, 数据科学家和创意人员. 我们将无与伦比的明升体育m88专业知识与尖端的参与能力相结合，帮助组织解决最复杂的挑战. 自1969年以来, 公共和私营部门客户与ICF合作，引领变革，塑造未来. 欲知详情，请浏览 jizhouhengyu.com.
前瞻性声明注意事项
非历史事实且涉及已知和未知风险和不确定性的陈述是1995年《明升体育m88》中定义的“前瞻性陈述”. 这些陈述可能与我们目前对未来结果的预期有关, 计划, 经营和前景，并涉及一定的风险, including those related to the government contracting industry generally; our particular business, 包括我们对美国合同的依赖.S. 联邦政府 agencies; our ability to acquire 和 successfully integrate businesses; 和 the effects of the novel coronavirus disease (COVID-19) 和 related federal, 州和地方政府对我们员工和客户健康的行动和反应, 我们和客户业务的连续性, 我们的经营业绩和展望. 这些和其他因素可能导致我们的实际结果与我们向美国证券交易委员会提交的证券文件中“风险因素”部分所列的前瞻性陈述中所示的结果不同. 本协议中包含的前瞻性陈述仅在本协议生效之日作出, 我们明确声明不承担将来更新这些陈述的任何义务.
1 非公认会计原则办事, 服务收入, 息税前利润, 调整后的息税前利润, 调整后的息税前利润利润率, 服务收入的调整后息税前利润利润率是非公认会计准则衡量标准. 下面列出了所有非公认会计准则衡量指标与最适用的公认会计准则数字的对账. 特别费用是包括在我们的综合收益合并报表中，但不指示持续业绩的项目，并且已扣除适用的美国.S. 公认会计准则的税收. 非公认会计准则计量的呈现可能无法与其他公司使用的其他类似标题的计量进行比较. |
明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
综合收益综合报表 | ||||||||
(未经审计的) | ||||||||
三个月结束 | 九个月结束 | |||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||
(以千为单位，每股金额除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
收入 | $ 467,777 | $ 394,060 | $ 1,304,355 | $ 1,165,063 | ||||
直接成本 | 307,295 | 254,175 | 834,358 | 732,903 | ||||
运营成本和费用: | ||||||||
间接费用和销售费用 | 118,290 | 99,940 | 350,145 | 316,100 | ||||
折旧及摊销 | 5,297 | 4,665 | 15,198 | 14,663 | ||||
无形资产摊销 | 8,661 | 3,015 | 18,941 | 9,049 | ||||
总运营成本和费用 | 132,248 | 107,620 | 384,284 | 339,812 | ||||
营业收入 | 28,234 | 32,265 | 85,713 | 92,348 | ||||
利息费用 | (7,474) | (2,550) | (14,274) | (7,845) | ||||
其他收入(费用) | 887 | 81 | 616 | (382) | ||||
税前收入 | 21,647 | 29,796 | 72,055 | 84,121 | ||||
所得税准备 | 2,542 | 9,406 | 16,691 | 25,068 | ||||
净收益 | $ 19,105 | $ 20,390 | $ 55,364 | $ 59,053 | ||||
每股收益: | ||||||||
基本 | $ 1.01 | $ 1.08 | $ 2.94 | $ 3.13 | ||||
稀释 | $ 1.01 | $ 1.07 | $ 2.91 | $ 3.10 | ||||
加权平均股票: | ||||||||
基本 | 18,826 | 18,865 | 18,806 | 18,864 | ||||
稀释 | 19,009 | 19,061 | 19,001 | 19,077 | ||||
每普通股宣布的现金股息 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.42 | $ 0.42 | ||||
其他综合(损失)收益，税后 | (1,555) | (1,971) | (3,107) | 1,241 | ||||
综合收入，税后收入 | $ 17,550 | $ 18,419 | $ 52,257 | $ 60,294 | ||||
明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
非公认会计准则财务指标的调整(2) | ||||||||
(未经审计的) | ||||||||
三个月结束 | 九个月结束 | |||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||
(以千为单位，每股金额除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
服务收入对账 | ||||||||
收入 | $ 467,777 | $ 394,060 | $ 1,304,355 | $ 1,165,063 | ||||
分包商和其他直接成本 (3) | (132,348) | (118,471) | (358,037) | (328,522) | ||||
服务收入 | $ 335,429 | $ 275,589 | $ 946,318 | $ 836,541 | ||||
息税前利润和调整后息税前利润的对账 | ||||||||
净收益 | $ 19,105 | $ 20,390 | $ 55,364 | $ 59,053 | ||||
其他(收入)费用 | (887) | (81) | (616) | 382 | ||||
利息费用 | 7,474 | 2,550 | 14,274 | 7,845 | ||||
所得税准备 | 2,542 | 9,406 | 16,691 | 25,068 | ||||
折旧及摊销 | 13,958 | 7,680 | 34,139 | 23,712 | ||||
息税前利润 | 42,192 | 39,945 | 119,852 | 116,060 | ||||
与长期资产减值有关的调整(4) | — | 35 | — | 338 | ||||
与收购有关的特别费用(5) | 1,940 | 3,261 | 5,521 | 3,410 | ||||
与人员调整有关的特别费用(6) | 3,757 | 335 | 5,168 | 1,144 | ||||
与设施合并和办公室关闭有关的特别费用(7) | — | — | — | 139 | ||||
调到新公司总部的特别费用(8) | 1,883 | — | 5,647 | — | ||||
与执行主席退休有关的特别费用(9) | — | 254 | — | 478 | ||||
特别费用及调整总额 | 7,580 | 3,885 | 16,336 | 5,509 | ||||
调整后的息税前利润 | $ 49,772 | $ 43,830 | $ 136,188 | $ 121,569 | ||||
息税前利润利润率占收入的百分比(10) | 9.0 % | 10.1 % | 9.2 % | 10.0 % | ||||
息税前利润服务收入的利润率(10) | 12.6 % | 14.5 % | 12.7 % | 13.9 % | ||||
调整后的息税前利润利润率占收入的百分比(10) | 10.6 % | 11.1 % | 10.4 % | 10.4 % | ||||
服务收入调整后的息税前利润利润率(10) | 14.8 % | 15.9 % | 14.4 % | 14.5 % | ||||
非公认会计准则稀释每股收益的调节 | ||||||||
U.S. GAAP稀释每股收益 | $ 1.01 | $ 1.07 | $ 2.91 | $ 3.10 | ||||
与长期资产减值有关的调整 | — | — | — | 0.02 | ||||
与收购有关的特别费用 | 0.10 | 0.17 | 0.29 | 0.18 | ||||
与人员调整有关的特别费用 | 0.20 | 0.02 | 0.27 | 0.06 | ||||
与设施合并和办公室关闭有关的特别费用 | — | — | — | 0.01 | ||||
调到新公司总部的特别费用 | 0.10 | — | 0.30 | — | ||||
与执行主席退休有关的特别费用 | — | 0.01 | — | 0.03 | ||||
无形资产摊销 | 0.46 | 0.16 | 1.00 | 0.47 | ||||
所得税对摊销、特别费用和调整的影响(11) | (0.26) | (0.11) | (0.54) | (0.23) | ||||
非公认会计准则稀释每股收益 | $ 1.61 | $ 1.32 | $ 4.23 | $ 3.64 | ||||
(2)这些表格提供了非公认会计准则财务指标与最适用的公认会计准则数字的对照表. 虽然我们认为这些非公认会计准则财务指标可能对评估我们的财务信息有用, 它们应被视为补充性质，而不是根据公认会计准则编制的财务信息的替代品. 其他公司可能会以不同的方式定义类似的非公认会计准则指标, 相应的, 在理解我们如何定义这些措施时应该谨慎. |
(3)分包商和其他直接成本是指不包括直接人工和附加成本的直接成本. |
(4)与长期资产减值有关的调整:我们确认减值费用为0美元.与使用权租赁资产减值相关的2021年第一季度的300万美元. |
(5)与收购相关的特殊费用:这些费用主要包括与我们的收购和/或潜在收购相关的顾问和其他外部第三方成本以及整合成本. |
(6)与人员调整相关的特殊费用:这些费用主要是由于我们的管理人员的非自愿解雇福利, 和/或在合并或重组中被通知将被解雇的员工群体. |
(7)与设施合并和办公室关闭有关的特别费用:这些费用是与办公室租赁收缩有关的退出成本或收益, 终止办公室租约, 或者完全关闭办公室. 退出成本包括在应计之日存在的合同义务项下产生的费用，我们将继续支付这些费用，直到合同义务得到履行，但对我们没有经济利益. |
(8)与迁往新公司总部有关的特殊费用:这些费用是由于我们在雷斯顿拥有新公司总部而产生的额外租金, 维吉尼亚州, 2021年第四季度，同时保留我们目前在费尔法克斯的总部, 维吉尼亚州. 我们打算在2022年底完成向新公司总部的过渡，届时费尔法克斯的租约将到期. |
(9)与前执行主席退休有关的特别费用:我们的前执行主席于12月31日退休, 2020. 这些成本与未授予的股权奖励有关, 因为他的雇佣协议, 离职的官员能够在受雇之日后保留某些股权奖励. |
(10) 息税前利润利润率百分比和调整后息税前利润利润率百分比是通过非公认会计准则衡量标准除以相应的收入来计算的. |
(11)所得税效应采用实际税率计算, 对离散项目进行调整, 如果有任何, of 29.4%和31%.截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月，分别为6%和28%.5%和29%.截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月，分别为8%. |
明升体育m88. 和子公司 | ||||
合并资产负债表 | ||||
(未经审计的) | ||||
(以千为单位，每股和每股金额除外) | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||
资产 | ||||
流动资产: | ||||
现金及现金等价物 | $ 8,483 | $ 8,254 | ||
限制现金 | 1,993 | 12,179 | ||
合同应收账款净额 | 282,271 | 237,684 | ||
合同资产 | 196,811 | 137,867 | ||
预付费用及其他资产 | 30,612 | 42,354 | ||
应收所得税 | 11,979 | 10,825 | ||
流动资产总额 | 532,149 | 449,163 | ||
财产和设备，净 | 85,295 | 52,053 | ||
其他资产: | ||||
善意 | 1,190,450 | 1,046,760 | ||
其他无形资产净额 | 135,932 | 79,645 | ||
经营性租赁资产使用权 | 163,438 | 177,417 | ||
其他资产 | 50,496 | 44,496 | ||
总资产 | $ 2,157,760 | $ 1,849,534 | ||
负债和股东权益 | ||||
流动负债: | ||||
长期债务的流动部分 | $ 20,500 | $ 10,000 | ||
应付账款 | 128,528 | 105,652 | ||
合同责任 | 24,599 | 39,665 | ||
经营租赁负债-流动 | 22,959 | 34,901 | ||
融资租赁负债-流动 | 1,779 | — | ||
累算薪金及福利 | 74,766 | 85,517 | ||
应计分包商和其他直接成本 | 46,610 | 39,400 | ||
应计费用和其他流动负债 | 52,249 | 61,496 | ||
流动负债总额 | 371,990 | 376,631 | ||
长期负债: | ||||
长期债务 | 681,197 | 411,605 | ||
经营租赁负债-非流动负债 | 187,481 | 191,805 | ||
融资租赁负债-非流动负债 | 13,270 | — | ||
递延所得税 | 46,449 | 41,913 | ||
其他长期负债 | 19,634 | 24,110 | ||
总负债 | 1,320,021 | 1,046,064 | ||
承诺和或有事项 | ||||
股东权益: | ||||
优先股，票面价值$.001; 5,000,000 shares authorized; none issued | — | — | ||
普通股，票面价值$.001; 70,000,000 shares authorized; 23,723,490 和 23,535,671 | 23 | 23 | ||
额外实收资本 | 396,962 | 384,984 | ||
留存收益 | 696,792 | 649,298 | ||
2022年9月30日和12月31日，国库股票分别为4,889,802股和4,659,181股， | (241,896) | (219,800) | ||
累计其他综合损失 | (14,142) | (11,035) | ||
股东权益总额 | 837,739 | 803,470 | ||
总负债和股东权益 | $ 2,157,760 | $ 1,849,534 | ||
明升体育m88. 和子公司 | ||||
综合现金流量表 | ||||
(未经审计的) | ||||
九个月结束 | ||||
9月30日 | ||||
(千) | 2022 | 2021 | ||
经营活动现金流量 | ||||
净收益 | $ 55,364 | $ 59,053 | ||
使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整: | ||||
信贷损失准备 | 91 | 11,324 | ||
递延所得税 | 6,023 | 4,062 | ||
非现金权益补偿 | 10,023 | 9,756 | ||
折旧及摊销 | 34,139 | 23,712 | ||
设施综合储备 | (236) | (225) | ||
债务发行成本摊销 | 940 | 463 | ||
长期资产减值 | — | 339 | ||
其他调整，净 | 474 | 1,818 | ||
经营资产和负债的变动，扣除收购的影响: | ||||
合同资产和负债净额 | (72,619) | (16,381) | ||
合同应收账款 | (31,770) | (6,688) | ||
预付费用及其他资产 | (11,991) | (9,224) | ||
经营性租赁资产负债净额 | (1,305) | (4,743) | ||
应付账款 | 23,394 | 5,653 | ||
累算薪金及福利 | (13,971) | 10,377 | ||
应计分包商和其他直接成本 | 9,441 | (36,436) | ||
应计费用和其他流动负债 | (476) | 17,002 | ||
应收应付所得税 | (1,667) | (3,490) | ||
其他负债 | 742 | (1,609) | ||
经营活动提供的现金净额 | 6,596 | 64,763 | ||
投资活动产生的现金流量 | ||||
资产、设备及资本化软件的资本性支出 | (17,323) | (12,279) | ||
企业收购的付款，扣除获得的现金 | (238,991) | — | ||
与先前业务收购有关的营运资金调整所得款项 | 2,911 | — | ||
用于投资活动的现金净额 | (253,403) | (12,279) | ||
来自融资活动的现金流量 | ||||
营运资金设施垫款 | 1,358,335 | 559,830 | ||
营运资金设施的付款 | (1,074,888) | (593,775) | ||
收到受限制的合同资金 | 13,525 | 194,504 | ||
支付限制性合同资金 | (23,358) | (227,700) | ||
债务发行成本 | (4,852) | — | ||
行使期权所得 | 412 | 2,773 | ||
分红 | (7,912) | (7,923) | ||
股票发行和回购的净支付 | (21,105) | (18,695) | ||
企业收购负债的支付 | (1,132) | (682) | ||
融资活动提供(使用)的现金净额 | 239,025 | (91,668) | ||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (2,175) | (501) | ||
现金、现金等价物和限制现金的减少 | (9,957) | (39,685) | ||
现金、现金等价物和限制现金，期初 | 20,433 | 81,987 | ||
期末现金、现金等价物和限制现金 | $ 10,476 | $ 42,302 | ||
现金流量信息补充披露 | ||||
期间支付的现金: | ||||
感兴趣 | $ 13,595 | $ 7,882 | ||
所得税 | $ 14,384 | $ 25,062 | ||
非现金投融资交易: | ||||
由出租人资助的租户改善 | $ 20,253 | $ — | ||
以融资租赁方式取得财产及设备 | $ 15,027 | $ - | ||
明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
补充计划(12) | ||||||||
按客户市场划分的收入 | 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
能源、环境和基础设施 | 36 % | 40 % | 37 % | 42 % | ||||
健康，教育和社会项目 | 53 % | 46 % | 51 % | 43 % | ||||
安全与保障 | 7 % | 7 % | 7 % | 8 % | ||||
消费和金融 | 4 % | 7 % | 5 % | 7 % | ||||
总计。 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
按客户类型划分的收入 | 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
U.S. 联邦政府 | 58 % | 50 % | 55 % | 48 % | ||||
U.S. 州和地方政府 | 14 % | 15 % | 15 % | 15 % | ||||
国际政府 | 5 % | 8 % | 6 % | 9 % | ||||
政府 | 77 % | 73 % | 76 % | 72 % | ||||
商业 | 23 % | 27 % | 24 % | 28 % | ||||
总计。 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
按合同组合划分的收入 | 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
时间-材料 | 40 % | 40 % | 40 % | 41 % | ||||
固定价格 | 45 % | 42 % | 45 % | 41 % | ||||
基于成本的 | 15 % | 18 % | 15 % | 18 % | ||||
总计。 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
(12)如补充附表所示, 我们通过提供有用信息的关键指标来跟踪收益 |
投资者关系:
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