弗吉尼亚州费尔法克斯., 2月. 24, 2022 /价值/——
第四季度亮点:
- 总收入为 3.88亿美元; 服务收入¹ Increased 4.3% to 2.73亿美元
- 稀释每股收益 $0.63，包括 $0.43 受税设施和M&一个费用
- 非公认会计原则办事¹ 是 $1.19
- 调整后的息税前利润服务收入利润率¹为13.9%
- 合同授予 6.52亿美元，上涨24%，书单比为1.68
全年亮点:
- 总收入为 $1.550亿年; 服务收入 Increased 6.4% to $1.110亿年
- 稀释每股收益 $3.72，包括 $0.57 受税设施和M&一个费用
- 非公认会计准则每股收益为 $4.82
- 调整后的息税前利润服务收入利润率为14.4%
- 记录批出的合约 $2.250亿年，上涨15%，书单比为1.45
- 经营性现金流量 1.1亿美元
-积压和业务开发管道达到创纪录的年底水平
-2022年指引预计两位数的收入增长和强劲
利润率表现包括持续增长的投资-
ICF(纳斯达克:ICFI), 全球咨询和数字服务提供商, 报告第四季度及全年业绩 12月31日, 2021.
在评论结果时， 约翰•沃森, 董事长兼首席执行官, 说, “我们第四季度的经营业绩符合我们的预期, 结束了一年的强劲表现. 正如预料的那样, 服务收入与第三季度持平, 我们的政府和商业能源客户类别增长强劲. 在第四节, 我们继续受益于我们在关键增长领域的扩展能力, 即IT现代化/数字化转型, 公共卫生, 灾害管理和公用事业咨询, 还有气候, 环境和基础设施. 在一起, 这些市场的年收入增长超过10%，约占我们2021年全年服务收入的65%.
ICF报告称，2021年利润率异常高，调整后的息税前利润与服务收入之比达到13.第四季度和2014年分别增长9%.全年4%. 全年和第四季度的业绩都反映了良好的业务组合, 高利用率和较低的设施相关成本, 以及与流行病有关的费用节省. 虽然某些业务费用项目将随着大流行前活动的恢复而增加, 我们有信心在未来几年内通过规模组合逐步提高标准化息税前利润利润率, 降低设施成本和其他运营效率.
“第四季度和全年都是ICF赢得合同的创纪录时期, 使我们的订单比达到1.68和1.分别为45. 我们在2021年赢得的合同价值中约有三分之二是新业务, 这清楚地表明，ICF的主题专业知识和实施能力与市场需求和客户支出的趋势是多么一致.
“在第四节, 我们很高兴地宣布收购创意系统和咨询公司, 我们在2022年初完成的. Creative是美国IT现代化和数字化转型解决方案的主要提供商.S. 为Salesforce和微软平台带来大量专业知识的联邦机构, 这是对我们领先的ServiceNow和Appian能力的补充. 随着时间的推移，我们预计此次收购将为收入协同效应提供重要机会，因为ICF现在将提供领先的实践，支持联邦政府中最广泛采用的低代码/无代码平台."
2021年第四季度业绩
2021年第四季度总收入为 $388.000万年 相比 $434.300万年 在2020年第四季度，其中包括大约 6500万美元 与完成大型商业营销合同相关的低利润率传递收入. 服务收入为 $273.400万年, up 4.同比增长3% $262.200万年. 净收入合计 $12.100万年 稀释后EPS为 $0.63 2021年第四季度每股收益，包括受税收影响的特殊费用 $0.43 与设施和M有关&A. 这与 $12.800万年 和 $0.67 去年每股，其中包括 $0.56 受税收影响的特殊费用.
调整后息税前利润¹为 $38.000万年，相当于服务收入调整后的息税前利润利润率为13%.9%. 这与调整后的息税前利润相比 $44.900万年 2020年第四季度，相当于服务收入调整后的息税前利润利润率为17%.1%，反映SG较低&A和与大流行病有关的附带福利费用. 2021年第四季度息税前利润为 $26.800万年与…相比 $30.300万年 一年前. 非公认会计准则每股收益为 $1.19 每股，与 $1.36 2020年第四季度报告的每股收益.
2021年全年业绩
2021年总收入为1美元.550亿美元，增加3亿美元.1美元减1%.一年前的报告是510亿美元. 服务收入增长6.同比增长4%，至1美元.从1美元降至110亿美元.40亿美元. 2021年全年净收入为71美元.100万，或3美元.摊薄后每股72美元，含0.72美元.百分之六十三的税收影响的特殊费用，其中 $0.57 是facility和M&一个相关的费用. 相比之下，净收入为55美元.到2020年，报告的金额为2亿美元.摊薄后每股0.87美元，包括0.86美元.受税收影响的特别费用.
非公认会计准则每股收益为4美元.每股82美元，上涨15美元.4美元起6%.每股17美元. 息税前利润增长16%.3% to $142.900万美元，相比之下是122美元.2020年报告的人数为900万. 调整后息税前利润为159美元.600万，代表11.比143美元增加5%.2020年达到200万. 2021年调整后的息税前利润服务收入利润率为14%.4%，而13%.7% in 2020.
2021年的经营现金流为1.1亿美元.
积压和新业务奖
总积压量为 $3.20亿年 2021年第四季度末. 资金积压是 $1.60亿年，或约占总积压的50%. 2021年第四季度授予的合同总价值为 6.52亿美元该公司季度账面与账单比率为1，同比增长24%.68. 为期12个月的合同总额 $2.250亿年 对于1的书单比.45.
2021年第四季度政府收入亮点
来自政府客户的收入为 $272.600万年, up 9.以2%的速度增长.
- U.S. 联邦政府收入 $181.700万年, 9.8%以上 $165.500万年 报告于去年同期. 联邦政府收入占总收入的47%, 相比之下，2020年第四季度占总收入的38%.
- U.S. 州和地方政府收入增加.5% to $60.400万年,从 $50.500万年 与去年同期相比. 州和地方政府客户占总收入的15%, 而2020年第四季度为12%.
- 国际政府收入 $30.500万年与…相比 $33.700万年 与去年同期相比. 国际政府收入占总收入的比重与上年持平，为8%.
2021年第四季度授予的主要政府合同
ICF获得了100多个美国奖项.S. 联邦合同和任务订单以及200多个来自美国国防部的额外合同.S. 州，地方和国际政府，总价值约为 4.85亿美元. 在2021年第四季度获得的重要奖项包括:
灾害管理
- 一份价值超过的再竞争合同 8000万美元 为联邦应急管理局拨款管理提供支持.
网络安全
- 一份新的多年期合同，价值大于 7500万美元 有条理的.S. 提供网络安全和弹性规划的联邦政府机构, 伙伴关系、参与和通信服务.
数字化转型/信息技术现代化
- 一份价值为的新合同 $30.300万年 有条理的.S. 联邦机构将继续支持其联邦辅助采办服务系统的现代化.
- 新的转包合同，价值为 $8.800万年 为美国政府提供资讯科技现代化服务.S. 国防部, 负责军事社区和家庭政策的国防部副助理部长.
通信
- 一个价值为的再竞争框架合同 $35.000万年 与欧盟委员会的一个理事会合作，支持欧盟的信息和通信活动.
项目评估和技术援助
- 一份价值为的新合同 $23.600万年 与美国.S. 美国卫生与公众服务部儿童与家庭管理局为其中一个项目的护理提供者进行审计并提供技术援助.
能源与环境
- 两个合同修改，总价值为 $17.500万年 在美国设有办事处.S. 能源部继续提供技术、信息技术和管理支持.
- 值为的新任务订单 $8.700万年 为港址水库项目提供地盘规划及审批服务 加州.
2021年第四季度商业收入亮点
商业收入为 $115.400万年，占总营收的30% $184.600万年这一数字占该公司去年同期总营收的43%. 2020年第四季度包括大约 6500万美元 与本季度完成的一项大型商业营销合同相关的传递收入.
- 包括能效项目在内的能源市场占商业收入的62%.
- 营销服务占商业收入的28%, 主要反映了较低的传递收入.
2021年第四季度授予的主要商业合同
ICF获得的商业项目价值超过200万美元 1.65亿美元 本季度包括:
能源市场
- 与联合爱迪生公司签订的合同 纽约 管理:管理并显著扩展 实施其住宅能源效率组合.
- 与密西西比Entergy公司续约 扩大实施 其住宅和商业能源效率组合.
- 唯一的来源，重新竞争合同与美国东北.S. 公用事业公司将继续支持其能源效率项目组合.
营销服务
- 与大西洋中部的一家美国公司签订了一份价值数百万美元的新合同.S. 能源公司担任代理备案, 为每个运营公用事业公司提供营销和广告服务.
- 多个新的奖项，继续提供公共关系和社会媒体营销服务的美国.S. 地板护理产品制造商.
- 多种新的奖励和修改，以提供忠诚计划支持服务的美国.S. 酒店连锁.
股息宣言
On 2022年2月23日， ICF宣布季度现金股利为 $0.14 每股，于 2022年4月13日，发给有记录的股东 2022年3月25日.
2021年认识
ICF在2021年获得了几项重要认可:
- 这是连续第六年, 《明升m88备用》将ICF列入“美国最佳管理咨询公司”名单,， ICF还被列入《明升m88备用》“美国最佳多元化雇主”榜单."
- ICF被公认为远程工作父母的“最佳工作场所”之一.
- ICF被列入CDP(原气候信息披露项目)气候变化“A”级名单，并因其设定的目标被气候与能源解决方案中心和气候登记处授予气候领导奖.
- ICF被指定为Appian公共部门的可信交付合作伙伴.
- ICF下在其报告中被弗雷斯特研究公司评为“表现强劲”， Forrester Wave™:客户数据库 & 咨询机构，2021年第一季度.
总结与展望
"去年是ICF取得重大成就的一年. 我们的服务收入增长率大大高于2020年, 反映了我们对现有合同的出色执行，并展示了我们在主要增长市场的强大定位, 我们在哪里继续建设我们的能力, 积压和管道. 这些成就为2022年更强劲的增长奠定了基础.
“展望未来, 我们预计2022年服务收入将实现两位数的增长, 受到个位数的有机增长和收购Creative带来的好处的推动. 预计业务趋势将与2021年相似, 来自政府和商业能源客户的收入增长远远抵消了商业营销服务的较低对比, 哪些地方的活动尚未恢复到大流行前的水平. 具体而言，我们预计2022年全年的服务收入将从 $1.2250亿年 to $1.2750亿年，同比增长中值超过12%. 预计到2022年，直通收入约占总收入的28%, 意味着总收入 $1.70亿年 to $1.760亿年.
“息税前利润预计将从 1.6亿美元 to 1.72亿美元, 包括对人的持续有机投资, 招聘, 技术和扩展的业务开发能力和工具，以确保我们充分利用我们的增长市场强劲的长期需求趋势. 根据目前的可见性，调整后的息税前利润预计范围从 1.68亿美元 to 1.8亿美元，相当于服务收入调整后的息税前利润利润率为13%.范围的中点为9%. 这意味着从13个基点扩大了50个基点.我们在2019年大流行前报告了4%. 息税前利润和调整后息税前利润指导之间的差异主要是由于增加了大约的非现金租金费用 800万美元 与我们的新 雷斯顿,弗吉尼亚州,总部. GAAP每股收益预计为 $4.15 to $4.45，非公认会计准则每股收益预计从 $5.15 to $5.45，比2021年分别增长15%和10%. 经营性现金流预计约为 1.3亿美元 in 2022.
“考虑到我们政府和商业客户群体的支出优先级以及ICF的领域知识，我们预计未来几年我们2022年指导的积极趋势将保持不变, 跨领域的实施技能和扩大的规模. 我们在任何一年的大部分工作都是帮助客户解决关键的环境和社会问题, 是什么使ICF能够吸引和留住那些致力于对社会产生积极影响的专业人士. 就我们而言, 我们致力于为这些专业人士提供一个符合企业责任最高标准的协作工作环境. 我们鼓励您访问我们的网站，更多地了解我们在这一领域的成就. 沃森的结论.
1 非公认会计原则办事, 服务收入, 息税前利润, 调整后的息税前利润, 调整后的息税前利润利润率和调整后的息税前利润服务收入利润率是非公认会计准则衡量标准. 下面列出了所有非公认会计准则衡量指标与最适用的公认会计准则数字的对账. 特别费用是包括在我们的综合收益合并报表中，但不指示持续业绩的项目，并且已扣除适用的美国.S. 公认会计准则的税收. 非公认会计准则计量的呈现可能无法与其他公司使用的其他类似标题的计量进行比较.
关于ICF
ICF(纳斯达克:ICFI)是一家全球性的咨询服务公司,000名全职和兼职员工, 但我们不是典型的顾问. 在ICF, 商业分析师和政策专家与数字战略家一起工作, 数据科学家和创意人员. 我们将无与伦比的明升体育m88专业知识与尖端的参与能力相结合，帮助组织解决最复杂的挑战. 自1969年以来, 公共和私营部门客户与ICF合作，引领变革，塑造未来. 欲知详情，请浏览 jizhouhengyu.com.
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明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
综合收益综合报表 | ||||||||
(未经审计的) | ||||||||
三个月结束 | 12个月结束 | |||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
(以千为单位，每股金额除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||
收入 | $ 387,985 | $ 434,335 | $ 1,553,048 | $ 1,506,875 | ||||
直接成本 | 246,667 | 295,095 | 979,570 | 972,406 | ||||
运营成本和费用: | ||||||||
间接费用和销售费用 | 114,472 | 108,963 | 430,572 | 411,612 | ||||
折旧及摊销 | 4,815 | 5,013 | 19,478 | 20,399 | ||||
无形资产摊销 | 3,443 | 3,506 | 12,492 | 13,349 | ||||
总运营成本和费用 | 122,730 | 117,482 | 462,542 | 445,360 | ||||
营业收入 | 18,588 | 21,758 | 110,936 | 89,109 | ||||
利息费用 | (2,407) | (2,971) | (10,252) | (13,892) | ||||
其他费用 | (212) | (860) | (594) | (544) | ||||
税前收入 | 15,969 | 17,927 | 100,090 | 74,673 | ||||
所得税准备 | 3,890 | 5,107 | 28,958 | 19,714 | ||||
净收益 | $ 12,079 | $ 12,820 | $ 71,132 | $ 54,959 | ||||
每股收益: | ||||||||
基本 | $ 0.64 | $ 0.68 | $ 3.77 | $ 2.92 | ||||
稀释 | $ 0.63 | $ 0.67 | $ 3.72 | $ 2.87 | ||||
加权平均股票: | ||||||||
基本 | 18,877 | 18,841 | 18,868 | 18,841 | ||||
稀释 | 19,138 | 19,143 | 19,124 | 19,135 | ||||
每普通股宣布的现金股息 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.56 | $ 0.56 | ||||
其他综合损益，税后净额 | 1,830 | 5,654 | 3,071 | (1,962) | ||||
综合收入，税后收入 | $ 13,909 | $ 18,474 | $ 74,203 | $ 52,997 | ||||
明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
非公认会计准则财务指标的调整(2) | ||||||||
(未经审计的) | ||||||||
三个月结束 | 12个月结束 | |||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
(以千为单位，每股金额除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||
服务收入对账 | ||||||||
收入 | $ 387,985 | $ 434,335 | $ 1,553,048 | $ 1,506,875 | ||||
分包商和其他直接成本 (3) | (114,613) | (172,148) | (443,135) | (463,364) | ||||
服务收入 | $ 273,372 | $ 262,187 | $ 1,109,913 | $ 1,043,511 | ||||
息税前利润和调整后息税前利润的对账 | ||||||||
净收益 | $ 12,079 | $ 12,820 | $ 71,132 | $ 54,959 | ||||
其他费用 | 212 | 860 | 594 | 544 | ||||
利息费用 | 2,407 | 2,971 | 10,252 | 13,892 | ||||
所得税准备 | 3,890 | 5,107 | 28,958 | 19,714 | ||||
折旧及摊销 | 8,258 | 8,519 | 31,970 | 33,748 | ||||
息税前利润 | 26,846 | 30,277 | 142,906 | 122,857 | ||||
与长期资产减值有关的调整 (4) | 7,563 | 3,090 | 7,901 | 3,090 | ||||
与收购有关的特别费用 (5) | 1,388 | 30 | 4,798 | 1,983 | ||||
与员工调整遣散费有关的特别费用 (6) | 98 | 1,069 | 1,242 | 4,764 | ||||
与设施合并和办公室关闭有关的特别费用 (7) | 1,295 | 1,643 | 1,434 | 1,643 | ||||
调到新公司总部的特别费用 (8) | 899 | — | 899 | — | ||||
与执行主席退休有关的特别费用 (9) | (81) | 8,825 | 397 | 8,825 | ||||
特别费用合计 | 11,162 | 14,657 | 16,671 | 20,305 | ||||
调整后的息税前利润 | $ 38,008 | $ 44,934 | $ 159,577 | $ 143,162 | ||||
息税前利润利润率占收入的百分比 (10) | 6.9% | 7.0% | 9.2% | 8.2% | ||||
息税前利润服务收入的利润率 (10) | 9.8% | 11.5% | 12.9% | 11.8% | ||||
调整后的息税前利润利润率占收入的百分比 (10) | 9.8% | 10.3% | 10.3% | 9.5% | ||||
服务收入调整后的息税前利润利润率 (10) | 13.9% | 17.1% | 14.4% | 13.7% | ||||
非公认会计准则稀释每股收益的调节 | ||||||||
稀释每股收益 | $ 0.63 | $ 0.67 | $ 3.72 | $ 2.87 | ||||
与长期资产减值有关的调整 | 0.41 | 0.16 | 0.43 | 0.16 | ||||
与收购有关的特别费用 | 0.08 | — | 0.25 | 0.10 | ||||
与员工调整遣散费有关的特别费用 | — | 0.06 | 0.06 | 0.25 | ||||
与设施合并和办公室关闭有关的特别费用 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | ||||
调到新公司总部的特别费用 | 0.05 | — | 0.05 | — | ||||
与执行主席退休有关的特别费用 | — | 0.46 | 0.02 | 0.46 | ||||
无形资产摊销 | 0.17 | 0.18 | 0.65 | 0.70 | ||||
所得税影响 (11) | (0.22) | (0.27) | (0.44) | (0.47) | ||||
非公认会计原则办事 | $ 1.19 | $ 1.36 | $ 4.82 | $ 4.17 | ||||
(2)这些表格提供了非公认会计准则财务指标对最适用的公认会计准则数字的调节. 虽然我们认为这些非公认会计准则财务指标可能对评估我们的财务信息有用, 它们应被视为补充性质，而不是根据公认会计准则编制的财务信息的替代品. 其他公司可能会以不同的方式定义类似的非公认会计准则指标, 相应的, 在理解我们如何定义这些措施时应该谨慎. | ||||||||
(3)分包商和其他直接成本是指不包括直接人工和附加成本的直接成本. | ||||||||
(4) 与长期资产减值有关的调整:我们确认了7美元的减值费用.2021年为900万美元.与使用权租赁资产减值有关的2020年100万. | ||||||||
(5) 与收购相关的特殊费用:这些费用主要包括与我们的收购和/或潜在收购相关的顾问和其他外部第三方成本以及整合成本. | ||||||||
(6) 人事调整离职金特别费用:这些费用主要是公司管理人员的非自愿离职福利, 因合并或重组而被解雇的员工, 如果费用不包括在前两类中, 因COVID-19而被解雇的员工的非自愿解雇福利. | ||||||||
(7)与设施合并有关的特别费用, 办公室关闭:这些成本是与终止租赁或完全关闭办公室相关的退出成本. 退出成本包括在应计之日存在的合同义务项下产生的费用，我们将(i)继续支付，直到合同义务得到履行，但对我们没有经济利益;或(ii)我们根据合同终止义务并停止使用设施. | ||||||||
(8) 与迁往新公司总部有关的特殊费用:这些费用是由于我们在雷斯顿拥有新公司总部而产生的额外租金, 维吉尼亚州, 2021年第四季度，同时保留我们目前在费尔法克斯的总部, 维吉尼亚州. 我们打算在2022年底完成向新公司总部的过渡，届时费尔法克斯的租约将到期. | ||||||||
(9)与执行主席退休有关的特别费用:这些费用包括遣散费, 按比例奖励奖金, 福利待遇, 并加速我们在2020年第四季度根据离职人员遣散协议产生的股权奖励. 是雇佣协议的结果, 这位即将离职的官员能够在退休日期之后保留某些股权奖励, 包括基于绩效的奖励，这些奖励在授予之前可能会发生变化. | ||||||||
(10) 息税前利润利润率百分比和调整后的息税前利润利润率百分比是通过将非公认会计准则衡量标准除以相应的收入来计算的. | ||||||||
(11)所得税的影响是用有效的美国税收政策来计算的.S. GAAP税率为28.截至2021年12月31日和28日的三个月和十二个月分别为9%.5%和26%.截至2020年12月31日的三个月和十二个月，分别为4%. | ||||||||
明升体育m88. 和子公司 | ||||
合并资产负债表 | ||||
(未经审计的) | ||||
(以千为单位，每股和每股金额除外) | 12月31日 | 12月31日 | ||
资产 | ||||
流动资产: | ||||
现金及现金等价物 | $ 8,254 | $ 13,841 | ||
限制现金流动 | 12,179 | 68,146 | ||
合同应收账款净额 | 237,684 | 222,850 | ||
合同资产 | 137,867 | 143,369 | ||
预付费用及其他资产 | 42,354 | 25,492 | ||
应收所得税 | 10,825 | 1,977 | ||
流动资产总额 | 449,163 | 475,675 | ||
财产和设备，净 | 52,053 | 62,434 | ||
其他资产: | ||||
善意 | 1,046,760 | 909,913 | ||
其他无形资产净额 | 79,645 | 59,887 | ||
经营性租赁资产使用权 | 177,417 | 127,132 | ||
其他资产 | 44,496 | 32,249 | ||
总资产 | $ 1,849,534 | $ 1,667,290 | ||
负债和股东权益 | ||||
流动负债: | ||||
长期债务的流动部分 | $ 10,000 | $ 10,000 | ||
应付账款 | 105,652 | 91,365 | ||
合同责任 | 39,665 | 42,050 | ||
经营租赁负债-流动 | 34,901 | 23,350 | ||
累算薪金及福利 | 85,517 | 80,512 | ||
应计分包商和其他直接成本 | 39,400 | 78,842 | ||
应计费用和其他流动负债 | 61,496 | 100,908 | ||
流动负债总额 | 376,631 | 427,027 | ||
长期负债: | ||||
长期债务 | 411,605 | 303,214 | ||
经营租赁负债-非流动负债 | 191,805 | 115,614 | ||
递延所得税 | 41,913 | 34,330 | ||
其他长期负债 | 24,110 | 40,144 | ||
总负债 | 1,046,064 | 920,329 | ||
承诺和或有事项 | ||||
股东权益: | ||||
优先股，票面价值$.001; 5,000,000 shares authorized; none issued | — | — | ||
普通股，$.001 par value; 70,000,000 shares authorized; 23,535,671 和 23,305,255 shares issued; 和 | 23 | 23 | ||
额外实收资本 | 384,984 | 369,058 | ||
留存收益 | 649,298 | 588,731 | ||
截至2021年12月31日和2020年12月31日，国库股票分别为4,659,181股和4,395,272股 | (219,800) | (196,745) | ||
累计其他综合损失 | (11,035) | (14,106) | ||
股东权益总额 | 803,470 | 746,961 | ||
总负债和股东权益 | $ 1,849,534 | $ 1,667,290 | ||
明升体育m88. 和子公司 | ||||
综合现金流量表 | ||||
(未经审计的) | ||||
年结束 | ||||
12月31日 | ||||
(千) | 2021 | 2020 | ||
经营活动现金流量 | ||||
净收益 | $ 71,132 | $ 54,959 | ||
使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整: | ||||
信贷损失准备 | 10,912 | 4,062 | ||
递延所得税 | 8,816 | (1,865) | ||
非现金权益补偿 | 13,230 | 17,555 | ||
折旧及摊销 | 31,970 | 33,748 | ||
设施综合储备 | (302) | (288) | ||
债务发行成本摊销 | 617 | 710 | ||
长期资产减值 | 7,901 | 3,090 | ||
其他调整，净 | 1,099 | 964 | ||
经营资产和负债的变动，扣除收购的影响: | ||||
合同资产和负债净额 | 3,069 | 6,064 | ||
合同应收账款 | (19,021) | 54,384 | ||
预付费用及其他资产 | 4,529 | (5,410) | ||
经营性租赁资产负债净额 | (5,481) | (2,307) | ||
应付账款 | 13,479 | (51,177) | ||
累算薪金及福利 | (5,616) | 26,810 | ||
应计分包商和其他直接成本 | (38,575) | 32,544 | ||
应计费用和其他流动负债 | 26,697 | (18,198) | ||
应收应付所得税 | (12,802) | 5,375 | ||
其他负债 | (1,449) | 12,125 | ||
经营活动提供的现金净额 | 110,205 | 173,145 | ||
投资活动产生的现金流量 | ||||
资产、设备及资本化软件的资本性支出 | (19,932) | (17,683) | ||
企业收购的付款，扣除获得的现金 | (174,549) | (253,265) | ||
用于投资活动的现金净额 | (194,481) | (270,948) | ||
来自融资活动的现金流量 | ||||
营运资金设施垫款 | 881,037 | 1,020,451 | ||
营运资金设施的付款 | (773,264) | (870,114) | ||
资本支出义务的支付 | — | (1,712) | ||
收到受限制的合同资金 | 264,214 | 65,694 | ||
支付限制性合同资金 | (319,990) | (106) | ||
债务发行成本 | — | (2,094) | ||
行使期权所得 | 2,848 | 37 | ||
分红 | (10,565) | (10,551) | ||
股票发行和回购的净支付 | (20,040) | (29,726) | ||
企业收购负债的支付 | (1,007) | (1,924) | ||
融资活动提供的现金净额 | 23,233 | 169,955 | ||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (511) | 3,353 | ||
(减少)现金、现金等价物和限制现金的增加 | (61,554) | 75,505 | ||
现金、现金等价物和限制现金，期初 | 81,987 | 6,482 | ||
期末现金、现金等价物和限制现金 | $ 20,433 | $ 81,987 | ||
现金流量信息补充披露 | ||||
期间支付的现金: | ||||
感兴趣 | $ 10,331 | $ 14,337 | ||
所得税 | $ 34,132 | $ 15,954 | ||
非现金投融资交易: | ||||
股票回购交易，但未结算和支付 | 552 | — | ||
由出租人资助的租户改善 | $ — | $ 3,124 | ||
行使股东应收期权 | $ — | $ 2,615 | ||
明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
补充计划(12)(13) | ||||||||
按客户市场划分的收入 | 三个月结束 | 12个月结束 | ||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||
能源、环境和基础设施 | 43% | 37% | 42% | 40% | ||||
健康，教育和社会项目 | 44% | 50% | 44% | 45% | ||||
安全与保障 | 7% | 7% | 7% | 8% | ||||
消费和金融 | 6% | 6% | 7% | 7% | ||||
总计 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
按客户类型划分的收入 | 三个月结束 | 12个月结束 | ||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||
U.S. 联邦政府 | 47% | 38% | 47% | 44% | ||||
U.S. 州和地方政府 | 15% | 11% | 15% | 15% | ||||
国际政府 | 8% | 8% | 9% | 6% | ||||
政府 | 70% | 57% | 71% | 65% | ||||
商业 | 30% | 43% | 29% | 35% | ||||
总计 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
按合同组合划分的收入 | 三个月结束 | 12个月结束 | ||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||
时间-材料 | 40% | 52% | 41% | 49% | ||||
固定价格 | 44% | 33% | 41% | 35% | ||||
基于成本的 | 16% | 15% | 18% | 16% | ||||
总计 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
(12)如附表所示, 我们通过提供有关我们业务性质的有用信息的关键指标来跟踪收入. 客户市场让我们了解到我们专业知识的广度. 客户类型是我们客户群多样性的一个指标. 合同组合的收入提供了我们假设的业绩风险程度方面的洞察力. | ||||||||
(13)由于轻微调整和重新分类，上一年的某些非重要收入百分比已被重新分类. | ||||||||
源ICF
