弗吉尼亚州费尔法克斯., 11月. 2, 2021 /价值/——
第三季度亮点:
- 总收入为 3.94亿美元, up 9%; 服务收入¹ Increased 4% to 2.76亿美元
- 稀释后每股收益增长14%至 $1.07，包括 $0.14 特别收费
- 非公认会计原则办事¹ 增加20%至 $1.32
- 调整后的息税前利润服务收入利润率¹为15.9%，上升160个基点
- 合同授予 6.04亿美元; TTM Contract Awards Were $2.10亿年 为1的书单比.33
-提高2021年全年GAAP每股收益和非GAAP每股收益指引 和经营性现金流量指引 1.1亿美元—
-大量积压和创纪录的业务开发管道支持2022年的持续增长
-宣布收购ESAC, 先进公共卫生技术解决方案的创新供应商-
Icf (nasdaq: icfi), 全球咨询和数字服务提供商, 第三季度财报结束 2021年9月30日.
在评论结果时， 约翰•沃森, 董事长兼首席执行官, 说, “我们在第三季度继续取得了强劲的业绩, 政府客户收入的两位数增长和商业能源的稳步增长是主要原因. 类似的, 年初至今，这些客户类别的增长一直强劲, 政府股上涨14%商业能源股上涨8%.7%，占9个月总收入的88%.
ICF今年迄今的7.1%的服务收入增长表明我们的专业知识和资质与市场需求的契合程度. 这一业绩反映了我们在成长型市场的综合实力, 包括IT现代化, 公共卫生和灾害管理, 再加上我们的气候, 环境咨询和公用事业项目继续推动第三季度和9个月的收入增长.
营业收入增加了.第三季度增长2%, 受益于更高的利用率, 能效激励费的发放时机, 降低折旧和摊销费用，降低设备相关成本. 尽管某些业务费用项目将随着大流行病前活动的恢复而在今后期间增加, 我们相信，ICF多元化的业务模式将继续产生经营杠杆.
“我们对合同授予的速度非常满意 6.04亿美元 表示为1.第三季度的账面对账单比率为5，而第三季度的账面对账单比率约为三分之二 $1.60亿年 在合同中标的前9个月关系到新业务的获得.
“今天我们宣布收购ESAC, 也被称为企业科学与计算, 一家高度专业化的40人公司，拥有先进的健康分析和生物信息学能力，将扩大ICF在公共卫生领域现有联邦政府客户的服务. ESAC与医疗保险和医疗补助服务中心有合同, 退伍军人事务部和其他联邦机构, 除了其学术花名册, 联邦资助的研究中心和私人组织. 重要的是, ESAC在文化上与ICF非常契合, 在生物医学科学和技术的交汇处带来深厚的专业知识，以及其员工对改善人类健康各个方面的坚定承诺," Mr. 沃森说,.
2021年第三季度业绩
2021年第三季度总收入为 $394.100万年，增加了9.4% $360.300万年 报告时间为2020年第三季度. 服务收入增长4.同比增长1% $275.600万年,从 $264.700万年. 净收入达 $20.400万年 而摊薄后的每股收益为 $1.07 每股上涨14点.1%和13%.分别比净收入高出8% $17.900万年, or $0.94 摊薄后每股收益，去年公布.
非公认会计准则每股收益为 $1.32 每股，增加19.5%以上 $1.10 上年同期的每股收益. 息税前利润¹是 $39.900万年, 8.领先2% $36.900万年 报告时间为2020年第三季度. 调整后息税前利润¹为 $43.800万年与…相比 $37.800万年 报告于2020年可比季度. 2021年第三季度调整后的息税前利润服务收入利润率为15.9%，比去年的14%提高了160个基点.2020年第三季度为3%, 反映了能效激励收费的时机, 强大的程序执行力, 更高的利用率和更低的间接费用占收入的百分比.
积压和新业务奖
总积压量为 $3.10亿年 2021年第三季度末. 资金积压是 $1.70亿年，约占总积压的55%. 2021年第三季度授予的合同总价值为 6.04亿美元 每季度的帐面与账单比率为1.53. 为期12个月的合同总额 $2.120亿年 对于1的书单比.33.
2021年第三季度政府收入亮点
来自政府客户的收入为 $285.900万年, up 16.以1%的速度增长.
- U.S. 联邦政府收入 $195.100万年, 11.高出4% $175.100万年 报告于去年同期. 联邦政府收入保持不变，占总收入的49%.
- U.S. 州和地方政府收入增加15%.1% to $58.500万年,从 $50.800万年 与去年同期相比. 州和地方政府客户占总收入的15%, 而2020年第三季度为14%.
- 国际政府收入增加到 $32.200万年,从 $20.200万年 在去年同期，包括一个短期项目与显著的传递收入. 国际政府收入占总收入的8%, 而2020年第三季度为5%.
2021年第三季度授予的主要政府合同
ICF获得了200多个美国奖项.S. 联邦合同和任务订单以及200多个来自美国国防部的额外合同.S. 州，地方和国际政府，总价值超过 5.25亿美元. 在2021年第三季度获得的重要奖项包括:
公共卫生
- 一个新的 $69.100万年 与美国的任务订单.S. 国际开发署的恢复力和粮食安全局 支持收集和使用 各国高质量的基于人口的调查数据.
- 三个重新竞争的合同总价值为 $35.200万年 与美国.S. 疾病控制和预防中心(CDC) 提供健康监测, 数字转换, 数据管理, 技术援助和通讯服务 到它的程序.
- 价值为的再竞争合同 $31.400万年 和疾控中心 提供开发、运营和维护支持 到该机构的全国综合症监测平台BioSense.
- 价值为的再竞争合同 $17.400万年 与美国国立卫生研究院国家促进转化科学中心合作，继续为其遗传和罕见疾病项目开发和传播信息, 包括专家遗传和罕见疾病支持个人查询和内容策展.
- 一份价值为的新合同 $7.900万年 与美国卫生部合作.S. 为国家提供项目管理服务，支持本部门的工作 $1.70亿年 从联邦政府获得的COVID-19赠款资金.
灾害管理
- 一份价值为的新合同 $22.100万年 与香港政府 波多黎各的 房屋署 实施城市振兴计划 78个城市和符合条件的组织.
- 一份价值为的新合同 $6.700万年 与 加利福尼亚州 住房和社区发展部帮助州政府 为弱势群体提供抗疫服务.
它现代化
- 值为的任务订单 $8.900万年 与美国.S. 根据《明升体育m88》，劳工部将继续为失业保险制度现代化提供服务.
- 一份合同延期和四份合同修改，总价值为 $7.800万年 继续为美国提供ServiceNow应用程序开发支持.S. 医疗保险和医疗补助服务中心.
环境与能源
- 一份新合同，上限为 $30.000万年 与旧金山湾区捷运区(BART 提供环保服务 支持客运铁路网络的大型基础设施扩建.
- 限额为的再竞争合同 $16.000万年 与美国.S. 环境保护署(EPA)交通和空气质量办公室对移动源排放和排放控制进行分析.
- 值为的后续任务订单 $12.600万年 继续支持环保署的“能源之星”商业和工业分部® 项目，帮助组织提高其建筑和工厂的能源性能.
培训和技术援助
- 一份价值为的新合同 $20.000万年 与美国.S. 律政司向 提供培训和技术支持 感谢司法援助局国家培训和技术援助中心为全面改进刑事司法系统所做的努力.
- 三项技术援助协定，总价值为 2400万美元 to 支持美国.S. 卫生和公众服务部的儿童和家庭管理项目.
2021年第三季度商业收入亮点
商业收入为 $108.200万年与…相比 $114.200万年 与去年同期相比, 反映了去年年底完成了一项大型营销服务合同.
- 商业收入占总收入的28%，而2020年第三季度占总收入的32%.
- 包括能效项目在内的能源市场占商业收入的57%. 营销服务占商业收入的32%.
2021年第三季度授予的关键商业合同
本季度，ICF在全球范围内获得了近600个商业项目，包括:
能源市场
- 一份新合同来帮忙 加州 投资者所有的公用事业公司确定和研究新的天然气能源效率技术，并制定战略，以推动市场的采用, 在加州天然气新兴技术项目下.
- 一份与美国大西洋中部航空公司的新合同.S. 公用事业公司为现有住宅提供节能解决方案, 区内中等收入建筑及多户住宅.
- 两份新合同和四份合同修改，以支持美国中西部地区.S. 公用事业的能源效率项目.
- 一份与美国西南航空公司的新合同.S. 公用事业公司支持其小型企业能源效率计划.
营销服务
- 与加州彩票公司续约，继续提供设计, 面向公众的网站和后端基础设施的开发和部署服务, 以及全天候的运营支持.
- 与一家美国公司签订的新合同.S. 为饮料生产商提供公关策划服务.
- 与一家地区性的美国公司签订了一份新合同.S. 健康保险公司为其医疗保险活动提供综合营销服务.
股息宣言
On 2021年11月2日， ICF宣布季度现金股利为 $0.14 每股，于 2022年1月12日，发给有记录的股东 2021年12月10日.
总结与展望
“ICF年初至今的表现为2021年的大幅增长奠定了基础，并使我们提高了全年GAAP每股收益和非GAAP每股收益的指导范围. 修订后的范围 $4.05 to $4.25 为GAAP每股收益和 $4.70 to $4.90 非公认会计准则每股收益同比增长44%.6%和15%.中间值分别为1%. 预计息税前利润将处于该范围的高端或略高. 总收入和服务收入的指导范围保持不变. 如前所披露和上面提到的, 今年第四季度的总收入将反映出与2020年第四季度完成大型商业营销合同相关的传递收入同比大幅减少. 相反, 我们预计第四季度服务收入将与第三季度持平, 随着政府和商业能源客户工作的增长，远远抵消了商业营销服务的较低比较, 哪些地方的活动尚未恢复到大流行前的水平. 同时，我们将全年经营现金流指引提高到 1.1亿美元 从 1亿美元.
“2021年的前9个月, ICF超过60%的服务收入来自我们预期增长率的关键增长领域的工作, 总的来说, 在未来几年内至少增长10%. 这些领域包括IT现代化, 公共卫生, 灾害管理和公用事业咨询以及气候, 环境和基础设施, 哪些与当前政府的优先事项和预期的政府资金相符, 以及公用事业和其他商业能源消费趋势. 在第三季度末，我们的业务发展渠道达到创纪录的7美元.30亿，赢了之后 6亿美元 新奖项, 并在ICF已积累了大量专业知识和经验的领域提供了多样化的机会. 这一强大的产品线以及我们大量的积压将支持ICF在2022年及以后的持续增长.
“支撑这些前瞻性指标的力量是ICF文化, 是什么吸引了一群杰出的人，他们致力于通过将主题专业知识与广泛的交叉技能结合起来，使我们能够为客户提供积极的结果，从而有所作为. 我们加快了在招聘和留住人才方面的投资，以确保ICF拥有顶尖人才来支持我们未来的发展, 在当今的商业环境中，哪一点尤为重要.
“ICF每天都在努力展示其对碳中和的承诺, 多样性, 社会公正和平等. 我们鼓励您访问我们的网站，了解更多关于ICF如何解决其环境问题的信息, 社会和治理责任," Mr. 沃森的结论.
1 非公认会计原则办事, 服务收入, 息税前利润, 调整后的息税前利润, 调整后的息税前利润利润率和调整后的息税前利润服务收入利润率是非公认会计准则衡量标准. 下面列出了所有非公认会计准则衡量指标与最适用的公认会计准则数字的对账. 特别费用是包括在我们的综合收益合并报表中，但不指示持续业绩的项目，并且已扣除适用的美国.S. 公认会计准则的税收. 非公认会计准则计量的呈现可能无法与其他公司使用的其他类似标题的计量进行比较.
关于ICF
Icf (nasdaq: icfi)是一家全球性的咨询服务公司,500名全职和兼职员工, 但我们不是典型的顾问. 在ICF, 商业分析师和政策专家与数字战略家一起工作, 数据科学家和创意人员. 我们将无与伦比的明升体育m88专业知识与尖端的参与能力相结合，帮助组织解决最复杂的挑战. 自1969年以来, 公共和私营部门客户与ICF合作，引领变革，塑造未来. 欲知详情，请浏览 jizhouhengyu.com.
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明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
综合收益综合报表 | ||||||||
(未经审计的) | ||||||||
三个月结束 | 九个月结束 | |||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||
(以千为单位，每股金额除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||
收入 | $ 394,060 | $ 360,315 | $ 1,165,063 | $ 1,072,540 | ||||
直接成本 | 254,175 | 223,288 | 732,903 | 677,311 | ||||
运营成本和费用: | ||||||||
间接费用和销售费用 | 99,940 | 100,123 | 316,100 | 302,649 | ||||
折旧及摊销 | 4,665 | 5,143 | 14,663 | 15,386 | ||||
无形资产摊销 | 3,015 | 3,511 | 9,049 | 9,843 | ||||
总运营成本和费用 | 107,620 | 108,777 | 339,812 | 327,878 | ||||
营业收入 | 32,265 | 28,250 | 92,348 | 67,351 | ||||
利息费用 | (2,550) | (3,488) | (7,845) | (10,921) | ||||
其他收入(费用) | 81 | (223) | (382) | 316 | ||||
税前收入 | 29,796 | 24,539 | 84,121 | 56,746 | ||||
所得税准备 | 9,406 | 6,668 | 25,068 | 14,607 | ||||
净收益 | $ 20,390 | $ 17,871 | $ 59,053 | $ 42,139 | ||||
每股收益: | ||||||||
基本 | $ 1.08 | $ 0.95 | $ 3.13 | $ 2.24 | ||||
稀释 | $ 1.07 | $ 0.94 | $ 3.10 | $ 2.20 | ||||
加权平均股票: | ||||||||
基本 | 18,865 | 18,853 | 18,864 | 18,841 | ||||
稀释 | 19,061 | 19,086 | 19,077 | 19,111 | ||||
每普通股宣布的现金股息 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.42 | $ 0.42 | ||||
其他综合(损失)收益，税后 | (1,971) | 3,671 | 1,241 | (7,616) | ||||
综合收入，税后收入 | $ 18,419 | $ 21,542 | $ 60,294 | $ 34,523 | ||||
明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
非公认会计准则财务指标的调整(2) | ||||||||
(未经审计的) | ||||||||
三个月结束 | 九个月结束 | |||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||
(以千为单位，每股金额除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||
服务收入对账 | ||||||||
收入 | $ 394,060 | $ 360,315 | $ 1,165,063 | $ 1,072,540 | ||||
分包商和其他直接成本 (3) | (118,471) | (95,592) | (328,522) | (291,217) | ||||
服务收入 | $ 275,589 | $ 264,723 | $ 836,541 | $ 781,323 | ||||
息税前利润和调整后息税前利润的对账 | ||||||||
净收益 | $ 20,390 | $ 17,871 | $ 59,053 | $ 42,139 | ||||
其他(收入)费用 | (81) | 223 | 382 | (316) | ||||
利息费用 | 2,550 | 3,488 | 7,845 | 10,921 | ||||
所得税准备 | 9,406 | 6,668 | 25,068 | 14,607 | ||||
折旧及摊销 | 7,680 | 8,654 | 23,712 | 25,229 | ||||
息税前利润 | 39,945 | 36,904 | 116,060 | 92,580 | ||||
与长期资产减值有关的调整 (4) | 35 | — | 338 | — | ||||
与收购有关的特别费用 (5) | 3,261 | 11 | 3,410 | 1,953 | ||||
与员工调整遣散费有关的特别费用 (6) | 335 | 847 | 1,144 | 3,695 | ||||
与设施合并和办公室关闭有关的特别费用 (7) | — | — | 139 | — | ||||
与前执行主席退休有关的特别费用 (8) | 254 | — | 478 | — | ||||
特别费用合计 | 3,885 | 858 | 5,509 | 5,648 | ||||
调整后的息税前利润 | $ 43,830 | $ 37,762 | $ 121,569 | $ 98,228 | ||||
息税前利润利润率占收入的百分比 (9) | 10.1% | 10.2% | 10.0% | 8.6% | ||||
息税前利润服务收入的利润率 (9) | 14.5% | 13.9% | 13.9% | 11.8% | ||||
调整后的息税前利润利润率占收入的百分比 (9) | 11.1% | 10.5% | 10.4% | 9.2% | ||||
服务收入调整后的息税前利润利润率 (9) | 15.9% | 14.3% | 14.5% | 12.6% | ||||
非公认会计准则稀释每股收益的调节 | ||||||||
稀释每股收益 | $ 1.07 | $ 0.94 | $ 3.10 | $ 2.20 | ||||
与长期资产减值有关的调整 | — | — | 0.02 | — | ||||
与收购有关的特别费用 | 0.17 | — | 0.18 | 0.10 | ||||
与员工调整遣散费有关的特别费用 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.19 | ||||
与设施合并和办公室关闭有关的特别费用 | — | — | 0.01 | — | ||||
与前执行主席退休有关的特别费用 | 0.01 | — | 0.03 | — | ||||
无形资产摊销 | 0.16 | 0.18 | 0.47 | 0.52 | ||||
所得税影响 (10) | (0.11) | (0.06) | (0.23) | (0.20) | ||||
非公认会计原则办事 | $ 1.32 | $ 1.10 | $ 3.64 | $ 2.81 | ||||
(2)这些表格提供了非公认会计准则财务指标对最适用的公认会计准则数字的调节. 虽然我们认为这些非公认会计准则财务指标可能对评估我们的财务信息有用, 它们应被视为补充性质，而不是根据公认会计准则编制的财务信息的替代品. 其他公司可能会以不同的方式定义类似的非公认会计准则指标, 相应的, 在理解我们如何定义这些措施时应该谨慎. | ||||||||
(3)分包商和其他直接成本是指不包括直接人工和附加成本的直接成本. | ||||||||
(4) 与长期资产减值有关的调整:我们确认减值费用为0美元.与使用权租赁资产减值相关的2021年第一季度的300万美元. | ||||||||
(5) 与收购相关的特殊费用:这些费用主要包括顾问和其他外部第三方成本以及与收购和/或潜在收购相关的整合成本. | ||||||||
(6) 与员工重组遣散费有关的特别费用:这些费用主要是由于我们的管理人员的非自愿雇员解雇福利, 被告知将被解雇的员工群体，作为合并或重组的一部分, 如果费用不包括在前两类中, 因COVID-19而被解雇的员工的非自愿解雇福利. | ||||||||
(7)与设施合并和办公室关闭有关的特别费用:这些费用是与办公室租赁收缩有关的退出成本或收益, 终止办公室租约, 或者完全关闭办公室. 退出成本包括在应计之日存在的合同义务项下产生的费用，我们将继续支付这些费用，直到合同义务得到履行，但对我们没有经济利益. | ||||||||
(8) 与前执行主席退休有关的特别费用:由于雇用协定, 离职的官员能够在其受雇日期之后保留某些股权奖励. 根据业绩因素的变化，前执行主席持有的2019年和2020年股权奖励进行了更新. | ||||||||
(9) 息税前利润利润率百分比和调整后的息税前利润利润率百分比是通过将非公认会计准则衡量标准除以相应的收入来计算的. | ||||||||
(10)所得税的影响是用有效的美国税收政策来计算的.S. GAAP税率31.6%和27%.截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月，分别为2%和29%.8%和25%.截至2021年9月30日和2020年9月30日的九个月分别为7%. | ||||||||
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合并资产负债表 | ||||
(未经审计的) | ||||
(以千为单位，每股和每股金额除外) | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||
资产 | ||||
流动资产: | ||||
现金及现金等价物 | $ 7,883 | $ 13,841 | ||
限制现金 | 34,419 | 68,146 | ||
合同应收账款净额 | 215,323 | 222,850 | ||
合同资产 | 154,804 | 143,369 | ||
预付费用及其他资产 | 31,109 | 25,492 | ||
应收所得税 | 4,999 | 1,977 | ||
流动资产总额 | 448,537 | 475,675 | ||
财产和设备，净 | 51,602 | 62,434 | ||
其他资产: | ||||
善意 | 909,226 | 909,913 | ||
其他无形资产净额 | 50,816 | 59,887 | ||
经营性租赁资产使用权 | 103,923 | 127,132 | ||
其他资产 | 41,509 | 32,249 | ||
总资产 | $ 1,605,613 | $ 1,667,290 | ||
负债和股东权益 | ||||
流动负债: | ||||
长期债务的流动部分 | $ 10,000 | $ 10,000 | ||
应付账款 | 96,644 | 91,365 | ||
合同责任 | 38,108 | 42,050 | ||
经营租赁负债-流动 | 35,418 | 23,350 | ||
累算薪金及福利 | 89,790 | 80,512 | ||
应计分包商和其他直接成本 | 41,782 | 78,842 | ||
应计费用和其他流动负债 | 70,435 | 100,908 | ||
流动负债总额 | 382,177 | 427,027 | ||
长期负债: | ||||
长期债务 | 269,732 | 303,214 | ||
经营租赁负债-非流动负债 | 87,532 | 115,614 | ||
递延所得税 | 39,202 | 34,330 | ||
其他长期负债 | 36,418 | 40,144 | ||
总负债 | 815,061 | 920,329 | ||
承诺和或有事项 | ||||
股东权益: | ||||
优先股，票面价值$.001; 5,000,000 shares authorized; none issued | — | — | ||
普通股，票面价值$.001; 70,000,000 shares authorized; 23,497,782和23,305,截至9月30日发行了255股, 2021年和12月31日, 2020, 分别; 18,869,892和18,909,截至9月30日，共有983股流通股, 2021年和12月31日, 2020, 分别 | 23 | 23 | ||
额外实收资本 | 380,215 | 369,058 | ||
留存收益 | 639,862 | 588,731 | ||
库存股票, 4,627,890和4,395,截至9月30日，共有272股, 2021年和12月31日, 2020, 分别 | (216,683) | (196,745) | ||
累计其他综合损失 | (12,865) | (14,106) | ||
股东权益总额 | 790,552 | 746,961 | ||
总负债和股东权益 | $ 1,605,613 | $ 1,667,290 | ||
明升体育m88. 和子公司 | ||||
综合现金流量表 | ||||
(未经审计的) | ||||
九个月结束 | ||||
9月30日 | ||||
(千) | 2021 | 2020 | ||
经营活动现金流量 | ||||
净收益 | $ 59,053 | $ 42,139 | ||
使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整: | ||||
信贷损失准备 | 11,324 | 1,517 | ||
递延所得税 | 4,062 | 7,838 | ||
非现金权益补偿 | 9,756 | 9,472 | ||
折旧及摊销 | 23,712 | 25,229 | ||
非现金租赁费用 | (4,743) | (1,540) | ||
设施综合储备 | (225) | (214) | ||
债务发行成本摊销 | 463 | 557 | ||
长期资产减值 | 339 | — | ||
其他调整，净 | 1,818 | (738) | ||
经营资产和负债的变动，扣除收购的影响: | ||||
合同资产和负债净额 | (16,381) | 2,842 | ||
合同应收账款 | (6,688) | 49,428 | ||
预付费用及其他资产 | (9,224) | 1,084 | ||
应付账款 | 5,653 | (65,044) | ||
累算薪金及福利 | 10,377 | 29,418 | ||
应计分包商和其他直接成本 | (36,436) | (7,622) | ||
应计费用和其他流动负债 | 17,002 | (9,107) | ||
应收应付所得税 | (3,490) | (4,380) | ||
其他负债 | (1,609) | 14,292 | ||
经营活动提供的现金净额 | 64,763 | 95,171 | ||
投资活动产生的现金流量 | ||||
资产、设备及资本化软件的资本性支出 | (12,279) | (12,910) | ||
企业收购的付款，扣除获得的现金 | — | (253,090) | ||
用于投资活动的现金净额 | (12,279) | (266,000) | ||
来自融资活动的现金流量 | ||||
营运资金设施垫款 | 559,830 | 946,201 | ||
营运资金设施的付款 | (593,775) | (736,645) | ||
资本支出义务的支付 | — | (1,712) | ||
收到受限制的合同资金 | 194,504 | — | ||
支付限制性合同资金 | (227,700) | — | ||
债务发行成本 | — | (2,093) | ||
行使期权所得 | 2,773 | 37 | ||
分红 | (7,923) | (7,910) | ||
股票发行和回购的净支付 | (18,695) | (23,247) | ||
企业收购负债的支付 | (682) | (1,924) | ||
融资活动提供的现金净额(用于) | (91,668) | 172,707 | ||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (501) | (123) | ||
(减少)现金、现金等价物和限制现金的增加 | (39,685) | 1,755 | ||
现金、现金等价物和限制现金，期初 | 81,987 | 6,482 | ||
期末现金、现金等价物和限制现金 | $ 42,302 | $ 8,237 | ||
现金流量信息补充披露 | ||||
期间支付的现金: | ||||
感兴趣 | $ 7,882 | $ 11,331 | ||
所得税 | $ 25,062 | $ 11,138 | ||
非现金投融资交易: | ||||
由出租人资助的租户改善 | $ — | $ 2,207 | ||
明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
补充计划(11)(12) | ||||||||
按客户市场划分的收入 | 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||
能源、环境和基础设施 | 40% | 41% | 42% | 42% | ||||
健康，教育和社会项目 | 46% | 44% | 44% | 43% | ||||
安全与保障 | 7% | 8% | 7% | 8% | ||||
消费及金融服务 | 7% | 7% | 7% | 7% | ||||
总计 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
按客户类型划分的收入 | 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||
U.S. 联邦政府 | 49% | 49% | 48% | 47% | ||||
U.S. 州和地方政府 | 15% | 14% | 15% | 16% | ||||
国际政府 | 8% | 5% | 9% | 5% | ||||
政府 | 72% | 68% | 72% | 68% | ||||
商业 | 28% | 32% | 28% | 32% | ||||
总计 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
按合同组合划分的收入 | 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||
时间-材料 | 40% | 47% | 41% | 47% | ||||
固定价格 | 42% | 37% | 41% | 37% | ||||
基于成本的 | 18% | 16% | 18% | 16% | ||||
总计 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
(11)如附表所示, 我们通过提供有关我们业务性质的有用信息的关键指标来跟踪收入. 客户市场让我们了解到我们专业知识的广度. 客户类型是我们客户群多样性的一个指标. 合同组合的收入提供了我们假设的业绩风险程度方面的洞察力. | ||||||||
(12)由于轻微调整和重新分类，上一年的某些非重要收入百分比已被重新分类. | ||||||||
源ICF
