ICF报告2021年第二季度业绩

综合收益综合报表

(未经审计的)

三个月结束

六个月结束

6月30日

6月30日

2021

2020

2021

2020

收入

$                    392,525

$                  353,987

$                 771,003

$                   712,225

直接成本

246,646

223,407

478,728

454,023

运营成本和费用:

间接费用和销售费用

106,178

99,255

216,160

202,526

折旧及摊销

4,728

5,064

9,998

10,243

无形资产摊销

3,019

3,479

6,034

6,332

总运营成本和费用

113,925

107,798

232,192

219,101

营业收入

31,954

22,782

60,083

39,101

利息费用

(3,908)

(5,295)

(7,433)

其他(费用)收入 

(46)

349

(463)

539

税前收入

29,296

19,223

54,325

32,207

所得税准备

8,984

5,567

15,662

7,939

净收益

$                      20,312

$                    13,656

$                   38,663

$                     24,268

每股收益:

基本

$                          1.08

$                        0.73

$                       2.05

$                         1.29

稀释

$                          1.07

$                        0.72

$                       2.03

$                         1.27

加权平均股票:

基本

18,843

18,829

18,864

18,835

稀释

19,022

19,020

19,078

19,120

每普通股宣布的现金股息

$                          0.14

$                        0.14

$                       0.28

$                         0.28

其他综合损益，税后净额

432

3,212

(11,287)

综合收入，税后收入

$                      20,744

$                    13,492

$                   41,875

$                     12,981

明升体育m88. 和子公司

非公认会计准则财务指标的调整⁽²⁾ 

(未经审计的)

三个月结束

六个月结束

6月30日

(以千为单位，每股金额除外)

2021

2020

2021

2020

服务收入对账

收入

$                  392,525

$                  353,987

$               771,003

$                712,225

分包商和其他直接成本 ⁽³⁾

(111,140)

(92,789)

(210,051)

(195,625)

服务收入

$                  281,385

$                  261,198

$               560,952

$                516,600

息税前利润和调整后息税前利润的对账

净收益

$                    20,312

$                    13,656

$                 38,663

$                  24,268

其他费用(收入)

46

(349)

463

(539)

利息费用

2,612

3,908

5,295

7,433

所得税准备

8,984

5,567

15,662

7,939

折旧及摊销

7,747

8,543

16,032

16,575

息税前利润

31,325

76,115

55,676

与长期资产减值有关的调整 ⁽⁴⁾

—

—

303

—

与收购有关的特别费用 ⁽⁵⁾

54

98

149

1,942

与员工调整遣散费有关的特别费用 ⁽⁶⁾

318

1,078

809

2,848

与设施合并和办公室关闭有关的特别费用 ⁽⁷⁾

(61)

—

139

—

与前执行主席退休有关的特别费用 ⁽⁸⁾

—

—

224

—

311

1,176

1,624

4,790

$                    40,012

$                    32,501

$                 77,739

$                  60,466

息税前利润利润率占收入的百分比 ⁽⁹⁾

10.1%

8.8%

9.9%

7.8%

息税前利润服务收入的利润率 ⁽⁹⁾

14.1%

12.0%

13.6%

10.8%

调整后的息税前利润利润率占收入的百分比 ⁽⁹⁾

10.2%

9.2%

10.1%

8.5%

服务收入调整后的息税前利润利润率 ⁽⁹⁾

14.2%

12.4%

13.9%

11.7%

非公认会计准则稀释每股收益的调节

稀释每股收益

$                        1.07

$                        0.72

$                     2.03

$                      1.27

与长期资产减值有关的调整

—

—

0.02

—

与收购有关的特别费用

—

—

0.01

0.10

与员工调整遣散费有关的特别费用

0.02

0.06

0.04

0.15

与设施合并和办公室关闭有关的特别费用

—

—

0.01

—

与前执行主席退休有关的特别费用 

—

—

0.01

—

无形资产摊销

0.16

0.18

0.32

0.33

所得税影响 ⁽¹⁰⁾

(0.06)

(0.07)

(0.12)

(0.14)

非公认会计原则办事

$                        1.19

$                        0.89

$                     2.32

$                      1.71

⁽²⁾这些表格提供了非公认会计准则财务指标对最适用的公认会计准则数字的调节. 虽然我们认为这些非gaap财务
衡量标准可能对评估我们的财务信息有用, 它们应被视为补充性资料，而不应被视为财务资料的替代品
按照公认会计准则编制. 其他公司可能会以不同的方式定义类似的非公认会计准则指标, 相应的, 在……时要小心
理解我们如何定义这些度量. 

⁽³⁾分包商和其他直接成本是指不包括直接人工和附加成本的直接成本.

⁽⁴⁾ 与长期资产减值有关的调整:我们确认减值费用为0美元.2021年第一季度的300万美元与一项权利的减值有关
租赁资产.

⁽⁵⁾ 与收购有关的特殊费用:这些费用主要包括顾问和其他外部第三方费用以及与并购相关的整合费用
收购.

⁽⁶⁾ 与员工重组遣散费有关的特别费用:这些费用主要是由于我们的管理人员的非自愿雇员解雇福利, 组
被告知将因合并或重组而被解雇的员工, 在某种程度上，费用不包括在以前
两类, 因COVID-19而被解雇的员工的非自愿解雇福利.

⁽⁷⁾与设施合并和办公室关闭有关的特别费用:这些费用是与办公室租赁收缩有关的退出成本或收益, 终止办公室
租赁，或者关闭整个办公室. 退出成本包括在应计之日存在的合同义务项下产生的费用，我们将对此进行处理
继续付款，直到合同义务得到履行，但对我方没有经济利益.

⁽⁸⁾ 与前执行主席退休有关的特别费用:由于雇用协定, 即将离任的官员能够保持一定的公平
超过其受雇日期的奖励. 前执行主席持有的2019年股权奖励因业绩因素的变化而更新.

⁽⁹⁾ 息税前利润利润率百分比和调整后的息税前利润利润率百分比是通过将非公认会计准则衡量标准除以相应的收入来计算的.

⁽¹⁰⁾所得税的影响是用有效的美国税收政策来计算的.S. GAAP税率为30.7%和29%.截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月，分别为0%
28.8%和24%.截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月，分别为6%.

明升体育m88. 和子公司

合并资产负债表

(未经审计的)

(以千为单位，每股和每股金额除外)

2021年6月30日

2020年12月31日

资产

流动资产:

现金及现金等价物

$                        9,603

$                     13,841

限制现金 

26,307

68,146

合同应收账款净额

242,562

222,850

合同资产

150,390

143,369

预付费用及其他资产

25,784

25,492

应收所得税

8,717

1,977

流动资产总额

463,363

475,675

财产和设备，净

53,083

62,434

其他资产:

善意

910,640

909,913

其他无形资产净额

53,899

59,887

经营性租赁资产使用权

111,755

127,132

其他资产

40,049

32,249

总资产

$                 1,632,789

$                1,667,290

负债和股东权益

流动负债:

长期债务的流动部分

$                      10,000

$                     10,000

应付账款

94,939

91,365

合同责任

35,700

42,050

经营租赁负债-流动

35,128

23,350

累算薪金及福利

82,297

80,512

应计分包商和其他直接成本

41,610

78,842

应计费用和其他流动负债

67,252

100,908

流动负债总额

366,926

427,027

长期负债:

长期债务

321,681

303,214

经营租赁负债-非流动负债

96,746

115,614

递延所得税

37,790

34,330

其他长期负债

38,135

40,144

总负债

861,278

920,329

承诺和或有事项

股东权益:

优先股，票面价值$.001; 5,000,000 shares authorized; none issued

—

—

普通股，票面价值$.001; 70,000,000 shares authorized; 23,483,971 and 23,305,255 shares
issued at 6月30日 2021 and December 31, 2020, 分别; 18,859,735 and 18,909,983 shares
分别于2021年6月30日和2020年12月31日到期

23

23

额外实收资本

376,622

369,058

留存收益

622,113

588,731

2021年6月30日和2020年12月31日，国库股票分别为4,624,236股和4,395,272股，
分别

(216,353)

(196,745)

累计其他综合损失

(10,894)

(14,106)

股东权益总额

771,511

746,961

总负债和股东权益

$                 1,632,789

$                1,667,290

明升体育m88. 和子公司

综合现金流量表

(未经审计的)

六个月结束

6月30日

2021

2020

经营活动现金流量

净收益

$                    38,663

$                    24,268

使净收入与经营活动提供的净现金相协调的调整:

信贷损失准备

7,782

1,153

递延所得税

2,489

6,070

非现金权益补偿

6,163

6,344

折旧及摊销

16,032

16,575

非现金租赁费用

(3,361)

(783)

设施综合储备

(148)

(141)

债务发行成本摊销

309

403

长期资产减值

303

—

其他调整，净

1,365

(863)

经营资产和负债的变动，扣除收购的影响:

合同资产和负债净额

(13,698)

(15,050)

合同应收账款

(29,070)

54,729

预付费用及其他资产

(3,108)

(1,866)

应付账款

3,667

(65,293)

累算薪金及福利

2,738

4,658

应计分包商和其他直接成本

(37,035)

(9,227)

应计费用和其他流动负债

20,619

(8,685)

应收应付所得税

(7,193)

(8,158)

其他负债

(176)

6,667

经营活动提供的现金净额

6,341

10,801

投资活动产生的现金流量

资产、设备及资本化软件的资本性支出

(7,475)

(9,015)

企业收购的付款，扣除获得的现金

—

(253,090)

用于投资活动的现金净额

(7,475)

(262,105)

来自融资活动的现金流量

营运资金设施垫款

382,552

914,507

营运资金设施的付款

(364,395)

(626,159)

资本支出义务的支付

—

(1,712)

收到受限制的合同资金

75,158

—

支付限制性合同资金

(117,399)

—

债务发行成本

—

(2,084)

行使期权所得

2,773

37

分红

(5,284)

(5,275)

股票发行和回购的净支付

(18,365)

(23,024)

企业收购负债的支付

(682)

(1,924)

融资活动提供的现金净额(用于)

(45,642)

254,366

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

699

(480)

(减少)现金、现金等价物和限制现金的增加

(46,077)

2,582

现金、现金等价物和限制现金，期初

81,987

6,482

期末现金、现金等价物和限制现金

$                    35,910

$                      9,064

现金流量信息补充披露

期间支付的现金:

感兴趣

$                      5,319

$                      7,875

所得税

$                    20,714

$                    10,123