弗吉尼亚州费尔法克斯., 2月. 25, 2021 /价值/——
第四季度亮点:
- 总收入为 4.34亿美元; 服务收入¹ Was 2.62亿美元, up 4.1%
- 稀释每股收益 $0.67，包括 $0.51 in One-time Executive Retirement 和 Lease Termination-Related Charges
- 非公认会计原则办事¹Was $1.36
- 调整后的息税前利润服务收入利润率¹为17.1%
- 记录批出的合约 5.25亿美元
全年亮点:
- 总收入为 $1.510亿年; 服务收入 Was $1.040亿年, up 4.1%
- 稀释每股收益 $2.87，包括 $0.53 in One-time Executive Retirement 和 Lease Termination-Related Charges
- 非公认会计准则每股收益为 $4.17
- 调整后的息税前利润服务收入利润率为13.7%
- 记录批出的合约 $2.00亿年，表示书单比为1.3
- 经营性现金流量 1.73亿美元
Icf (nasdaq: icfi), 全球咨询和数字服务提供商, reported results for the fourth quarter 和 full year ended 2020年12月31日.
在评论结果时， 约翰•沃森, 董事长兼首席执行官, 说, “第四季度是2020年的强劲收官, 总收入超过了我们指导范围的高端，积极的服务收入趋势反映了ICF在高增长市场的定位.
"收入s from 联邦政府 和 commercial energy clients increased 19% 和 9%, 分别, 以我们在信息技术现代化方面的工作为主导, 公共卫生 和 能源效率 和 utility consulting, while the exceptional fourth quarter increase in commercial marketing revenue was one-time in nature, tied to the completion of a large contract that primarily involved pass-through revenue.
"Favorable business mix, higher utilization 和 lower SG&A和附加福利成本推动第四季度服务收入调整后息税前利润利润率同比增长220个基点, 导致非公认会计准则每股收益增长15%.
"In 2020, one of the most challenging business periods in recent history, ICF报告其服务收入同比增长4%, 赢得了一项纪录 20亿美元 in contract awards, laying the foundation for strong future growth. This performance demonstrates the resilience of our company 和 first-rate execution by ICF's employees, 在疫情期间，谁与客户密切合作，无缝执行项目并赢得新业务, 远程工作时," Mr. 沃森指出.
2020年第四季度业绩
2020年第四季度总收入为 $434.300万年，代表9.增长了5% $396.600万年 报告于2019年第四季度. 服务收入增长4.同比增长1% $262.200万年,从 $251.900万年. 净收入达 $12.800万年 在2020年第四季度，或者 $0.67 摊薄后每股，包括 $0.56 受税收影响的特殊费用，其中 $0.51 代表与基金执行主席离职以及提前终止和停止使用16份办公室租约有关的指控. 2019年第四季度，净利润为 $19.400万年, or $1.01 摊薄后每股，包括 $0.09 主要与M&与ITG收购相关的成本.
非公认会计准则每股收益为 $1.36 每股，高于 $1.18 2019年第四季度的每股收益. 息税前利润¹是 $30.300万年 相比 $34.900万年 报告于2019年第四季度. 调整后息税前利润¹为 $44.900万年 相比 $37.400万年 2019年第四季度. Fourth quarter 2020 adjusted 息税前利润 margin on service revenue was 17.1%比14%.2019年第四季度增长9%.
2020年全年业绩
2020年，总收入为 $1.510亿年，代表1.同比增长9%。 $1.480亿年 2019年全年报告. 服务收入增长4.同比增长1% $1.040亿年,从 $1.000亿年 in 2019. 2020年全年净收入达 $55.000万年, or $2.87 摊薄后每股，包括 $0.79 受税收影响的特殊费用，其中 $0.53 represented one-time executive retirement 和 lease-related charges as referenced above. 这与净收入相比 $68.900万年 报告于2019年，或 $3.59 摊薄后每股，包括 $0.24 特别收费.
非公认会计准则每股收益为 $4.17 每股，高于 $4.15 每股. 息税前利润是 $122.900万年 相比 $129.600万年 2019年报告. 调整后息税前利润为 $143.200万年, a 6.增加2% $134.800万年 in 2019. The 2020 adjusted 息税前利润 margin on service revenue was 13.7%比13%.4% in 2019.
达到营业现金流量 1.73亿美元 in 2020. 显著高于我们2020年的预期 1.2亿美元 主要是由于 5000万美元 of unexpected commercial client prepayments related to media placements to be paid in early 2021.
积压和新业务奖
总积压量为 $2.90亿年 2020年第四季度末. 资金积压是 $1.50亿年，约占总积压的53%. The total value of contracts awarded in the 2020 fourth quarter was a record 5.25亿美元. 2020年全年，合同授予量创历史新高 $1.960亿年，表示书单比为1.3.
2020年第四季度政府收入亮点
来自政府客户的收入为 $251.500万年, up 3.以0%的速度增长.
- U.S. 联邦政府收入 $165.500万年，代表18.同比增长9%. Federal government revenue accounted for 38% of total revenue, 而2019年第四季度为35%.
- U.S. 州和地方政府的收入 $51.700万年与…相比 $69.500万年 与去年同期相比. 州和地方税收占总收入的12%与…相比 18% of total revenue 2019年第四季度.
- 国际政府收入 $34.400万年与…相比 $35.400万年 与去年同期相比. 国际业务占总收入的8%与…相比 9% of total revenue 2019年第四季度.
Key 政府 合同 Awarded in the Fourth Quarter 2020
ICF获得了100多个美国奖项.S. federal contracts 和 task orders 和 more than 200 additional contracts from U.S. state 和 local 和 international governments with an aggregate value of over 2.9亿美元. 第四季度获得的主要奖项包括:
能源与环境
- A single-award recompete blanket purchase agreement with a ceiling of $94.000万年 与美国.S. 环境保护署 to provide strategic 和 technical support for the agency's ENERGY STAR® program.
- A contract with recompete 和 new program elements with a value of $31.200万年 with the New York City Department of 环境al Protection to continue 和 exp和 implementation of the city's 能源效率, water conservation 和 clean energy programs for existing 和 new commercial buildings.
- 五项合同修改，总价值为 $7.700万年 带着西方的U.S. state water resources agency to provide environmental compliance, 定量建模和外展服务.
灾害管理
- 一份初始资金超过50美元的新合同 4000万美元 with a key public sector client to provide mitigation services under the U.S. Department of Housing 和 Urban Development's Community Development Block Grant-Mitigation program.
- 一份价值为的新合同 $11.700万年 美国中南部地区.S. state to provide disaster recovery services following Hurricane Laura.
- 一份价值为的新合同 $7.900万年 美国中南部地区.S. local school board to provide disaster recovery services.
研究与评价
- 新的转包合同，价值为 $26.100万年 进行调查研究，并提供与药物滥用和精神健康服务有关的信息系统基础设施和管理服务 美国 为美国的一个机构和领土.S. 卫生与公众服务部.
- 一份价值为 $5.200万年 与美国.S. 国税局提供调查研究和评估服务，以衡量客户满意度.
IT现代化/战略通信
- 价值为的再竞争合同 $6.700万年 与美国.S. 美国食品和药物管理局(FDA)提供档案管理服务，以支持FDA的烟草明升体育m88.
- 一份新合同，上限为 $5.600万年 与美国一家机构合作.S. Department of Defense to perform ServiceNow platform support services.
- 值为的契约扩展 $4.600万年 with the European Commission to support COVID-19 recovery communications.
2020年第四季度商业收入亮点
- 商业收入为 $182.800万年，较上年同期上涨20% $152.400万年 报告于去年第四季度. 商业收入占总收入的42%，而2019年第四季度占总收入的38%.
- 能源 markets, which include 能源效率 programs, represented 36% of commercial revenue. Marketing services accounted for 59% of commercial revenue.
Key 商业 联系s Awarded in the Fourth Quarter 2020
商业合同授予结束了 2.3亿美元 2020年第四季度. ICF was awarded more than 700 commercial projects globally during the quarter including:
能源市场
- Multiple contract extensions 和 expansions with a Mid-Atlantic U.S. utility to continue implementation 和 marketing of its portfolio of residential, 商业和工业能源效率计划.
- A contract extension with Southern Maryl和 Electric Cooperative to 继续推行住宅投资组合, 商业和工业能源效率计划.
- Six contract expansions 和 extensions with utilities across the Mid-Atlantic, 美国东南部和中西部.S. to continue to provide 能源效率 program implementation services.
- 一份与美国西部一家公司的再竞争合同.S. utility to provide support for regulatory compliance related to environmental 和 capital projects.
营销服务
- 多个合同延期和任务订单与美国.S. nationwide health insurer to continue providing paid media 和 related marketing services.
- A retainer with a hospitality industry client to provide public relations 和 social media services.
- A retainer with a mattress manufacturer to provide public relations services.
股息宣言
On 2021年2月25日， ICF宣布季度现金股利为 $0.14 每股，于 2021年4月13日，发给有记录的股东 2021年3月26日.
2020年认识
ICF在2020年获得了以下几项重要认可:
- 连续第五年了, Forbes included ICF on its annual list of "America's Best Management Consulting Firms."
- ICF被CDP(全球环境信息披露系统)认可为应对气候变化的企业先锋, 连续第三年得了A-.
- Northern Virginia 技术 Council named ICF a Tech 100 Firm for the third year in a row.
- ICF下排名第6th 美国最大的公关机构.S. 和12th 在PRWeek的年度代理业务报告中.
- ICF的WayPoint技术获得了《明升m88备用》信息技术类别的环境成就奖.
- ICF was named a Top 200 环境al Firm by Engineering 新闻 Record.
总结与展望
"Record contract awards, higher backlog 和 a business development pipeline in excess of $6.30亿年 have positioned ICF for considerable organic growth in service revenue in 2021 和 beyond. In addition to the key growth catalysts we identified two years ago, 即IT现代化, 公共卫生, 灾害管理 和 能源效率 和 utility consulting, ICF的专业知识和资格也与本届政府在气候方面的优先事项非常吻合, 环境和基础设施, supporting our expectation for considerable growth in the coming years.
“基于我们目前的业务组合, we expect service revenue for full year 2021 to range from $1.0950亿年 to $1.130亿年，同比增长6%.中间点是6%. Pass-through revenues are anticipated at approximately 28% of total revenue in 2021, 相比之下，2020年这一比例为31%, 这意味着2021年的总收入在 $1.5250亿年 和 $1.5750亿年. 息税前利润预计将从 1.45亿美元 to 1.55亿美元, equivalent to an 息税前利润 margin on service revenue of 13.范围的中点为5%. GAAP每股收益预计为 $3.90 to $4.20 非公认会计准则每股收益预计为 $4.35 to $4.65. Operating cash flow for 2021 is expected to be approximately 1亿美元.
“ICF 2020年约55%的服务收入来自上述关键增长领域，我们预计这些领域的增长率, 总的来说, 在未来几年内达到10%或更多. 在2021年，我们计划利用从优化我们的房地产足迹和减少旅行和娱乐费用中节省的一部分来投资于人员和技术，因为我们进一步扩大了我们在这些高增长市场的能力.
“在ICF, 我们热衷于处理和解决当今世界面临的一些最复杂的环境和社会问题. 明升体育m88使我们能够吸引和留住那些致力于通过在气候等领域提供创新解决方案对社会产生积极影响的专业人士, 能源效率, 灾害管理, 公共卫生和社会项目, 和 supporting our clients' initiatives across a broad range of industries. As a company, ICF has long been committed to the highest st和ards of corporate responsibility. We encourage you to access our latest Corporate Citizenship report, which is available on our 网站," Mr. 沃森的结论.
1 非公认会计原则办事, 服务收入, 息税前利润, 调整后的息税前利润 和 调整后的息税前利润 Margin on 服务收入 are non-GAAP measurements. A reconciliation of all non-GAAP measurements to the most applicable GAAP number is set forth below. 特别费用是指包括在我们的经营报表中，但不指示持续业绩的项目，并且已扣除适用的美国费用.S. 公认会计准则的税收. 非公认会计准则计量的呈现可能无法与其他公司使用的其他类似标题的计量进行比较. |
关于ICF
ICF (NASDAQ:ICFI) is a global consulting services company with over 7,000名全职和兼职员工, 但我们不是典型的顾问. 在ICF, business analysts 和 policy specialists work together with digital strategists, 数据科学家和创意人员. 我们将无与伦比的明升体育m88专业知识与尖端的参与能力相结合，帮助组织解决最复杂的挑战. 自1969年以来, public 和 private sector clients have worked with ICF to navigate change 和 shape the future. 欲知详情，请浏览 jizhouhengyu.com.
前瞻性声明注意事项
非历史事实且涉及已知和未知风险和不确定性的陈述是1995年《明升体育m88》中定义的“前瞻性陈述”. Such statements may concern our current expectations about our future results, 计划, 经营和前景，并涉及一定的风险, including those related to the government contracting industry generally; our particular business, 包括我们对美国合同的依赖.S. 联邦政府 agencies; our ability to acquire 和 successfully integrate businesses; 和 the effects of the novel coronavirus disease (COVID-19) 和 related federal, 州和地方政府 actions 和 reactions on the health of our staff 和 that of our clients, 我们和客户业务的连续性, 我们的经营业绩和展望. 这些和其他因素可能导致我们的实际结果与我们向美国证券交易委员会提交的证券文件中“风险因素”部分所列的前瞻性陈述中所示的结果不同. The forward-looking statements included herein are only made as of the date hereof, 和 we specifically disclaim any obligation to update these statements in the future.
明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
综合收益综合报表 | ||||||||
(未经审计的) | ||||||||
三个月结束 | 12个月结束 | |||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
(以千为单位，每股金额除外) | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||
收入 | $ 434,335 | $ 396,636 | $ 1,506,875 | $ 1,478,525 | ||||
直接成本 | 295,095 | 264,027 | 972,406 | 953,187 | ||||
运营成本和费用: | ||||||||
间接费用和销售费用 | 108,963 | 97,664 | 411,612 | 395,763 | ||||
折旧及摊销 | 5,013 | 4,707 | 20,399 | 20,099 | ||||
无形资产摊销 | 3,506 | 1,940 | 13,349 | 8,083 | ||||
总运营成本和费用 | 117,482 | 104,311 | 445,360 | 423,945 | ||||
营业收入 | 21,758 | 28,298 | 89,109 | 101,393 | ||||
利息费用 | (2,971) | (2,508) | (13,892) | (10,719) | ||||
其他费用 | (860) | (134) | (544) | (501) | ||||
税前收入 | 17,927 | 25,656 | 74,673 | 90,173 | ||||
所得税准备 | 5,107 | 6,277 | 19,714 | 21,235 | ||||
净收益 | $ 12,820 | $ 19,379 | $ 54,959 | $ 68,938 | ||||
每股收益: | ||||||||
基本 | $ 0.68 | $ 1.03 | $ 2.92 | $ 3.66 | ||||
稀释 | $ 0.67 | $ 1.01 | $ 2.87 | $ 3.59 | ||||
加权平均股票: | ||||||||
基本 | 18,841 | 18,835 | 18,841 | 18,816 | ||||
稀释 | 19,143 | 19,234 | 19,135 | 19,224 | ||||
每普通股宣布的现金股息 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.56 | $ 0.56 | ||||
其他综合损益，税后净额 | 5,654 | 6,258 | (1,962) | 407 | ||||
综合收入，税后收入 | $ 18,474 | $ 25,637 | $ 52,997 | $ 69,345 | ||||
明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
非公认会计准则财务指标的调整(2) | ||||||||
(未经审计的) | ||||||||
三个月结束 | 12个月结束 | |||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
(以千为单位，每股金额除外) | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||
服务收入对账 | ||||||||
收入 | $ 434,335 | $ 396,636 | $ 1,506,875 | $ 1,478,525 | ||||
分包商和其他直接成本 (3) | (172,148) | (144,728) | (463,364) | (475,717) | ||||
服务收入 | $ 262,187 | $ 251,908 | $ 1,043,511 | $ 1,002,808 | ||||
息税前利润和调整后息税前利润的对账 | ||||||||
净收益 | $ 12,820 | $ 19,379 | $ 54,959 | $ 68,938 | ||||
其他费用 | 860 | 134 | 544 | 501 | ||||
利息费用 | 2,971 | 2,508 | 13,892 | 10,719 | ||||
所得税准备 | 5,107 | 6,277 | 19,714 | 21,235 | ||||
折旧及摊销 | 8,519 | 6,647 | 33,748 | 28,182 | ||||
息税前利润 | 30,277 | 34,945 | 122,857 | 129,575 | ||||
与长期资产减值有关的调整 (4) | 3,090 | — | 3,090 | 1,728 | ||||
与收购有关的特别费用 (5) | 30 | 1,574 | 1,983 | 1,771 | ||||
Special charges related to severance for staff realignment (6) | 1,069 | 453 | 4,764 | 1,774 | ||||
与设施合并有关的特别费用, 办公室关闭, | 1,643 | 454 | 1,643 | 717 | ||||
Special charges related to retirement of Executive Chair (8) | 8,825 | — | 8,825 | — | ||||
— | — | — | (782) | |||||
特别费用合计 | 14,657 | 2,481 | 20,305 | 5,208 | ||||
调整后的息税前利润 | $ 44,934 | $ 37,426 | $ 143,162 | $ 134,783 | ||||
息税前利润利润率占收入的百分比 (10) | 7.0% | 8.8% | 8.2% | 8.8% | ||||
息税前利润服务收入的利润率 (10) | 11.5% | 13.9% | 11.8% | 12.9% | ||||
调整后的息税前利润利润率占收入的百分比 (10) | 10.3% | 9.4% | 9.5% | 9.1% | ||||
服务收入调整后的息税前利润利润率 (10) | 17.1% | 14.9% | 13.7% | 13.4% | ||||
非公认会计准则稀释每股收益的调节 | ||||||||
稀释每股收益 | $ 0.67 | $ 1.01 | $ 2.87 | $ 3.59 | ||||
与长期资产减值有关的调整 | 0.16 | — | 0.16 | 0.09 | ||||
与收购有关的特别费用 | — | 0.08 | 0.10 | 0.10 | ||||
Special charges related to severance for staff realignment | 0.06 | 0.02 | 0.25 | 0.09 | ||||
与设施合并有关的特别费用, 办公室关闭, | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | ||||
Special charges related to retirement of Executive Chair | 0.46 | — | 0.46 | — | ||||
坏账准备相关调整 | — | — | — | (0.04) | ||||
无形资产摊销 | 0.18 | 0.10 | 0.70 | 0.42 | ||||
所得税影响 (11) | (0.27) | (0.05) | (0.47) | (0.18) | ||||
非公认会计原则办事 | $ 1.36 | $ 1.18 | $ 4.17 | $ 4.15 | ||||
(2)These tables provide reconciliations of non-GAAP financial measures to the most applicable GAAP numbers. 虽然我们认为这些非公认会计准则 | ||||||||
(3)分包商和其他直接成本 is direct costs excluding direct labor 和 fringe costs. | ||||||||
(4) 与长期资产减值有关的调整: We recognized impairment expense of $3.100万年 in the fourth quarter of 2020 related to impairment of | ||||||||
(5) 与收购有关的特别费用:这些费用主要包括顾问和其他外部第三方费用, 相关的集成成本 | ||||||||
(6) 人事调整离职金特别费用:这些费用主要是公司管理人员的非自愿离职福利, | ||||||||
(7)与设施合并有关的特别费用, 办公室关闭, 以及我们未来的公司总部: These costs are exit costs associated with | ||||||||
(8) Special charges related to retirement of Executive Chair: These costs include severance, 按比例奖励奖金, 福利待遇, 以及权益的加速 | ||||||||
(9)坏账准备相关调整:2018年, 我们为一个申请破产的公用事业客户建立了坏账准备金 | ||||||||
(10) 息税前利润利润率百分比和调整后的息税前利润利润率百分比是通过将非公认会计准则衡量标准除以相应的收入来计算的. | ||||||||
(11)所得税的影响是用有效的美国税收政策来计算的.S. GAAP税率为28.5%和24%.5% for the three months ended 2020年12月31日 和 2019, | ||||||||
明升体育m88. 和子公司 | ||||
合并资产负债表 | ||||
(未经审计的) | ||||
(以千为单位，每股和每股金额除外) | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
资产 | ||||
流动资产: | ||||
现金及现金等价物 | $ 13,841 | $ 6,482 | ||
限制现金流动 | 68,146 | — | ||
合同应收账款净额 | 222,850 | 261,176 | ||
合同资产 | 143,369 | 142,337 | ||
预付费用及其他资产 | 25,492 | 17,402 | ||
应收所得税 | 1,977 | 7,320 | ||
流动资产总额 | 475,675 | 434,717 | ||
财产和设备，净 | 62,434 | 58,237 | ||
其他资产: | ||||
善意 | 909,913 | 719,934 | ||
其他无形资产净额 | 59,887 | 25,829 | ||
经营性租赁资产使用权 | 127,132 | 133,965 | ||
其他资产 | 32,249 | 23,352 | ||
总资产 | $ 1,667,290 | $ 1,396,034 | ||
负债和股东权益 | ||||
流动负债: | ||||
长期债务的流动部分 | $ 10,000 | $ — | ||
应付账款 | 91,365 | 134,578 | ||
合同责任 | 42,050 | 37,413 | ||
经营租赁负债-流动 | 23,350 | 32,500 | ||
累算薪金及福利 | 80,512 | 52,130 | ||
应计分包商和其他直接成本 | 78,842 | 45,619 | ||
应计费用和其他流动负债 | 100,908 | 35,742 | ||
流动负债总额 | 427,027 | 337,982 | ||
长期负债: | ||||
长期债务 | 303,214 | 164,261 | ||
经营租赁负债-非流动负债 | 115,614 | 119,250 | ||
递延所得税 | 34,330 | 37,621 | ||
其他长期负债 | 40,144 | 22,369 | ||
总负债 | 920,329 | 681,483 | ||
承诺和或有事项 | ||||
股东权益: | ||||
优先股，票面价值$.001; 5,000,000 shares authorized; none issued | — | — | ||
普通股，$.001 par value; 70,000,000 shares authorized; 23,305,255 和 22,846,374 shares issued; 和 | 23 | 23 | ||
额外实收资本 | 369,058 | 346,795 | ||
留存收益 | 588,731 | 544,840 | ||
Treasury stock, 4,395,272 和 3,978,819 shares at 2020年12月31日 和 2019, 分别 | (196,745) | (164,963) | ||
累计其他综合损失 | (14,106) | (12,144) | ||
股东权益总额 | 746,961 | 714,551 | ||
总负债和股东权益 | $ 1,667,290 | $ 1,396,034 | ||
明升体育m88. 和子公司 | ||||
综合现金流量表 | ||||
(未经审计的) | ||||
年结束 | ||||
12月31日 | ||||
(千) | 2020 | 2019 | ||
经营活动现金流量 | ||||
净收益 | $ 54,959 | $ 68,938 | ||
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||
坏账费用 | 4,062 | 624 | ||
递延所得税 | (1,865) | (123) | ||
非现金权益补偿 | 17,555 | 15,818 | ||
折旧及摊销 | 33,748 | 28,182 | ||
非现金租赁费用 | (2,307) | (1,247) | ||
设施综合储备 | (288) | (274) | ||
债务发行成本摊销 | 710 | 507 | ||
长期资产减值 | 3,090 | 1,728 | ||
其他调整，净 | 964 | 181 | ||
Changes in operating assets 和 liabilities, net of the effects of acquisitions: | ||||
合同资产和负债净额 | 6,064 | (11,963) | ||
合同应收账款 | 54,384 | (31,300) | ||
预付费用及其他资产 | (5,410) | 1,997 | ||
应付账款 | (51,177) | 31,949 | ||
累算薪金及福利 | 26,810 | 8,012 | ||
应计分包商和其他直接成本 | 32,544 | (12,293) | ||
应计费用和其他流动负债 | (18,198) | (4,951) | ||
应收应付所得税 | 5,375 | (4,489) | ||
其他负债 | 12,125 | 144 | ||
经营活动提供的现金净额 | 173,145 | 91,440 | ||
投资活动产生的现金流量 | ||||
Capital expenditures for property 和 equipment 和 capitalized software | (17,683) | (26,901) | ||
Payments for business acquisitions, net of cash acquired | (253,265) | (3,569) | ||
用于投资活动的现金净额 | (270,948) | (30,470) | ||
来自融资活动的现金流量 | ||||
营运资金设施垫款 | 1,020,451 | 686,830 | ||
营运资金设施的付款 | (870,114) | (721,809) | ||
资本支出义务的支付 | (1,712) | (1,621) | ||
收到受限制的合同资金 | 65,694 | — | ||
支付限制性合同资金 | (106) | — | ||
债务发行成本 | (2,094) | — | ||
行使期权所得 | 37 | 2,914 | ||
分红 | (10,551) | (10,540) | ||
股票发行和回购的净支付 | (29,726) | (23,414) | ||
企业收购负债的支付 | (1,924) | — | ||
融资活动提供(使用)的现金净额 | 169,955 | (67,640) | ||
Effect of Exchange Rate Changes on Cash, Cash Equivalents, 和 Restricted Cash | 3,353 | 166 | ||
Increase (Decrease) in Cash, Cash Equivalents, 和 Restricted Cash | 75,505 | (6,504) | ||
Cash, Cash Equivalents, 和 Restricted Cash, Beginning of Period | 6,482 | 12,986 | ||
Cash, Cash Equivalents, 和 Restricted Cash, End of Period | $ 81,987 | $ 6,482 | ||
现金流量信息补充披露 | ||||
期间支付的现金: | ||||
感兴趣 | $ 14,337 | $ 10,424 | ||
所得税 | $ 15,954 | $ 26,595 | ||
非现金投融资交易: | ||||
由出租人资助的租户改善 | $ 3,124 | $ — | ||
行使股东应收期权 | $ 2,615 | $ — | ||
明升体育m88. 和子公司 | ||||||||
补充计划(12)(13) | ||||||||
按客户市场划分的收入 | 三个月结束 | 12个月结束 | ||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||
能源、环境和基础设施 | 38% | 44% | 41% | 45% | ||||
健康，教育和社会项目 | 50% | 41% | 44% | 38% | ||||
安全与保障 | 6% | 8% | 8% | 8% | ||||
消费及金融服务 | 6% | 7% | 7% | 9% | ||||
总计 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
按客户类型划分的收入 | 三个月结束 | 12个月结束 | ||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||
U.S. 联邦政府 | 38% | 35% | 44% | 38% | ||||
U.S. 州和地方政府 | 12% | 18% | 15% | 19% | ||||
国际政府 | 8% | 9% | 6% | 8% | ||||
政府 | 58% | 62% | 65% | 65% | ||||
商业 | 42% | 38% | 35% | 35% | ||||
总计 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
按合同组合划分的收入 | 三个月结束 | 12个月结束 | ||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||
时间-材料 | 55% | 49% | 50% | 48% | ||||
固定价格 | 33% | 38% | 35% | 38% | ||||
基于成本的 | 12% | 13% | 15% | 14% | ||||
总计 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
(12)如附表所示, we track revenue by key metrics that provide useful information about the nature of our | ||||||||
(13)由于轻微调整和重新分类，上一年的某些非重要收入百分比已被重新分类. | ||||||||
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