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ICF报告2020年第一季度业绩

2020年5月5日

弗吉尼亚州费尔法克斯., 2020年5月5日 /价值/——

第一季度亮点:

  • 总收入为 3.58亿美元, Up 5%
  • 稀释每股收益 $0.55 具有包容性的 $0.16 特别收费
  • 非公认会计原则办事¹$0.83
  • 调整后的息税前利润服务收入利润率¹为10.9%
  • 合同授予 3.57亿美元, Up 23%; TTM Contract Awards Were $1.60亿年 对于书单比为1.06
  • 完成对激励科技集团的收购, 有限责任公司(ITG), 美国领先的基于云的IT现代化服务提供商.S. 联邦政府

收入和息税前利润指南¹ 与2019年相似,营业现金流量约为 1.1亿美元

Icf (nasdaq: icfi), 全球咨询和数字服务提供商, 第一季度财报结束 2020年3月31日.

“第一季度的业绩和奖项与ICF在政府和商业市场关键增长领域的强大定位相一致,” 约翰•沃森,总裁兼首席执行官. “中位数的收入增长是由6%的增长带动的.5%和5.7%, 分别, 来自政府和商业能源客户的收入, 它们合计占第一季度总收入的83%. 这一积极的表现远远抵消了我们商业营销服务集团低于预期的收入表现, 哪个对经济状况的变化更敏感.

“在COVID-19大流行开始时, ICF启动了业务连续性计划,并为98%以上的员工实施了在家工作协议. 我们的员工习惯于远程办公, 我们的客户接受了这种转变, 在我们开展业务的大多数地区实行封锁期间,是什么使我们能够无缝有效地开展工作.

“COVID-19健康危机没有对ICF第一季度的财务业绩产生重大影响. 总体而言,我们估计COVID-19对我们第一季度收入的影响约为 400万美元, 主要代表我们商业营销服务集团的项目取消和国际政府客户推迟的活动.

“与此同时,我们扩大了对美国的支持.S. 美国疾病控制与预防中心(CDC)的BioSense项目下的综合征监测活动,包括追踪COVID-19的传播, 这使得疾病控制中心能够更好地协调对疾病的反应, 并正在支持两个提供与COVID-19相关的公共卫生信息的项目. 此外,对于美国来说.S. 美国国立卫生研究院, ICF设计, 站了起来, 并将维护一个网站,提供由专家小组制定的COVID-19治疗指南,供医生和卫生保健提供者使用. 这些战略合作将有助于ICF在中长期内获得更多的COVID-19机会,包括咨询和实施服务.

“第一季度合同金额增加了23%, 反映了信息技术现代化领域的新胜利, 公共卫生和能源效率, 以及小型但具有重要战略意义的减灾项目工作. 此外,我们的业务发展渠道大幅增加,达到近 $6.80亿年 在第一季度末, 环比增长4%,代表了我们在政府和商业客户群体中的多元化机会," Mr. 沃森指出.

1 非公认会计原则办事, 服务收入, 息税前利润, 调整后的息税前利润, 服务收入的调整后息税前利润利润率是非公认会计准则衡量标准. 下面列出了所有非公认会计准则衡量指标与最适用的公认会计准则数字的对账.  特殊费用是包括在我们的综合收益表中,但不指示持续业绩的项目,并且已扣除适用的美国.S. 公认会计准则的税收. 非公认会计准则计量的呈现可能无法与其他公司使用的其他类似标题的计量进行比较.

2020年第一季度业绩

2020年第一季度总收入为 $358.200万年,代表5.0%的增长 $341.300万年 报告于2019年第一季度. 服务收入增加.同比增长8% $255.400万年,从 $241.400万年. 无形资产的非现金摊销 $2.900万年 今年第一季度上升了33个.6%由于收购ITG,这是在年底完成的 2020年1月. 净收入达 $10.600万年 2020年第一季度,摊薄后每股收益为 $0.55,包括 $0.16 主要与M&A、遣散费. 第一季度净收入和每股收益数据得益于较低的有效税率.3%,相比之下19%.与去年同期相比增长了5%. 2019年第一季度,净收入为 $15.300万年, or $0.80 摊薄后每股,包括 $0.05 每股影响与联邦政府关闭有关.

非公认会计准则每股收益为 $0.83 每股与 $0.87 上年同期的每股收益. 息税前利润¹是 $24.400万年 相比 $28.800万年 报告于2019年第一季度. 调整后息税前利润¹为 $28.000万年与…相比 $28.500万年 报告于2019年可比季度. 2020年第一季度调整后的息税前利润服务收入利润率为10.9%对11%.2019年第一季度增长8%.

积压和新业务奖

总积压量为 $2.70亿年 2020年第一季度末. 资金积压是 $1.30亿年,约占总积压案件的48%. 2020年第一季度授予的合同总价值为 $356.900万年, up 23.4%. 12个月后(TTM)合同授予总额 $1.60亿年 对于1的书单比.06.  

2020年第一季度政府收入亮点

来自政府客户的收入为 $239.800万年, up 6.以5%的速度增长.

  • U.S. 联邦政府收入 $155.400万年,代表17.同比增长6%. 联邦政府收入占总收入的44%, 高于2019年第一季度总收入的39%.
  • U.S. 州和地方政府的收入 $61.300万年 相比 $65.900万年 与去年同期相比. 州和地方政府客户占总收入的17%, 相比之下,2019年第一季度占总收入的19%.
  • 国际政府收入 $23.100万年与…相比 $27.100万年 与去年同期相比, 占总收入的6%, 而2019年第一季度为8%.

第一季批出的主要政府合约

ICF获得了超过75个美国奖项.S. 联邦合同和任务订单以及250多个来自美国国防部的额外合同.S. 州,地方和国际政府,总价值超过 2.25亿美元. 第一季度获得的主要奖项包括: 

它现代化:

  • 一份与美国空军的任务订单.S. 证券交易委员会(SEC)的潜在价值高达 $68.000万年 提供企业级数据库管理服务.
  • 根据重新竞争合同的两个任务订单,价值高达100万美元 $26.000万年 与美国.S. 美国国防部(DOD), 由海军司令海军设施司令部作为账户执行人, 继续建立和管理一套应用程序,以支持军事儿童和青少年项目.
  • 一揽子购买协议(BPA),上限价值为 $19.000万年 任务订单值为 $7.000万年 有条理的.S. 提供IT现代化服务的联邦民事机构.
  • 再竞争双酚A的上限值为 $70.000万年 任务订单值为 $15.000万年 与美国.S. 美国联邦通信委员会 提供项目管理, 发展, 平台架构和系统管理支持跨FCC的关键业务领域.

项目管理:

  • 一份价值达的再竞争合同 $9.600万年 与NIH首席信息官办公室合作,提供项目管理支持服务.

环境与规划:

  • 一份价值高达英镑的新合同 $11.000万年 带着西方的U.S. 国家运输机构提供与运输项目有关的生物支持服务.
  • 一份价值高达英镑的新合同 $5.700万年 为美国政府提供专家谘询支援服务.S. 联邦航空管理局商业太空运输环境计划办公室, 包括制定和审查环境影响报告和环境评估,以确保遵守《明升体育m88》和其他相关的环境法规和政策.

研究与评价:

  • 两家中型企业与欧盟委员会理事会重新竞争合同,提供与移民和安全相关的研究和评估服务.

公共卫生和通讯:

  • 一份价值达的再竞争合同 $5.000万年 与美国国立卫生研究院的一个研究所合作,提供出版物和展览支持.

灾难管理: 

2020年第一季度商业收入亮点

  • 商业收入为 $118.400万年,较上年同期上涨2% $116.100万年 报告于去年第一季度. 商业收入占总收入的33%,而2019年第一季度占总收入的34%.
  • 包括能效项目在内的能源市场占商业收入的47%. 营销服务占商业收入的43%.

2020年第一季度授予的关键商业合同

商业合同授予结束了 1.3亿美元 2020年第一季度. 本季度,ICF在全球范围内获得了750多个商业项目,包括:

在能源市场: 

  • 与美国中西部一家公司签订的三份合同修正案.S. 投资者拥有的公用事业公司为其节能住宅提供方案实施服务, 产品, 和加热, 冷却和气象项目.
  • 两份分包合同将为美国中西部的一家公司提供项目实施和能源IT服务.S. 公用事业为其节能住宅和低收入家电计划.
  • 一份与美国中西部一家公司的再竞争合同.S. 全州能源效率和可再生资源计划,以支持其住宅能源效率计划组合.
  • 一项扩展客户关怀服务的分包合同,以支持美国中西部地区不断增长的住宅需求响应计划.S. 实用程序.
  • 代表北美公用事业监管机构继续运行和操作电力支持计划的合同延期, 提供数字应用程序体验,使低收入居民能够获得账单补贴.

在营销服务方面:

  • 保留与美国.S. 健康保险公司继续为他们的计划提供各种各样的营销服务.
  • 保留器继续为地板护理产品制造商提供营销服务.
  • 与某糖果制造商签订订单,为其提供市场营销和公关服务.
  • 任务订单为某制药公司提供企业通信服务.

股息宣言

On 2020年5月5日, ICF宣布季度现金股利为 $0.14 每股,于 2020年7月14日,发给有记录的股东 2020年6月12日.

总结与展望

“第一季度的业绩是今年的一个良好开端,我们的业务趋势保持稳定. 我们的大部分收入来自长期合同下的政府和公用事业客户, 提供了相当大的能见度. 也就是说, COVID-19大流行造成的具有挑战性的商业和经济环境继续影响我们为欧洲政府客户提供的活动工作和我们的商业营销服务业务. 我们已采取行动降低这些领域的成本, 同时协助客户优化预算. 我们预计,COVID-19对我们业务的短期影响,可以在中长期内被ICF在公共卫生领域的深厚专业知识所抵消, 灾难恢复, 弹性和基础设施," Mr. 沃森指出.

鉴于当前经济的不确定性,公司修订了2020年全年指引. ICF目前预计2020年全年收入为1美元.450 to $1.5100亿美元,息税前利润为126美元.1千万到136美元.000万年. GAAP摊薄后每股收益预计将从 $2.85 to $3.15英镑,不包括特别费用. 非公认会计准则摊薄后每股收益预计为3美元.50 to $3.80. 每股指引是基于19股的加权平均流通股数.200万年. 经营现金流预计约为1.1亿美元,大大领先于 $91.400万年 2019年产生.

“我们的指导假设与我们的积压保持一致,并预计今年下半年将逐步恢复到更正常的业务状况. 我们最初对2020年收入的预期减少了约9%,这主要是由于2019冠状病毒病导致我们的商业营销和国际政府业务的同比收入表现下降. 我们期望我们的美国.S. 联邦, 州和地方以及电力公用事业相关企业将继续以类似于2020年年初至今的节奏增长, COVID-19的影响很小. 本指导不假设下半年与我们美国的COVID-19大流行机会相关的任何实质性新收入.S. 联邦商业,州灾害管理,减少我们的管道中的机会 德州波多黎各,或能源效率的实施机会在我们的管道 加州.

“总之, ICF正在以大量积压的工作应对这些前所未有的时期, 抗衰退的收入组合, 强劲的资产负债表和创纪录的业务发展渠道. 我们希望这些特性能够使我们经受住这场风暴,并在民用领域的专业知识变得越来越重要的环境中成为一家更强大的公司," Mr. 沃森的结论.

关于ICF
ICF (NASDAQ:ICFI)是一家全球领先的咨询服务公司,000名全职和兼职员工, 但我们不是典型的顾问. 在ICF, 商业分析师和政策专家与数字战略家一起工作, 数据科学家和创意人员. 我们将无与伦比的明升体育m88专业知识与尖端的参与能力相结合,帮助组织解决最复杂的挑战. 自1969年以来, 公共和私营部门客户与ICF合作,引领变革,塑造未来. 在icf了解更多信息.com.

前瞻性声明注意事项 
非历史事实且涉及已知和未知风险和不确定性的陈述是1995年《明升m88备用》中定义的“前瞻性陈述”. 这些陈述可能与我们目前对未来结果的预期有关, 计划, 经营和前景,并涉及一定的风险, including those related to the government contracting industry generally; our particular business, 包括我们对美国合同的依赖.S. 联邦政府 agencies; our ability to acquire 和 successfully integrate businesses; 和 the effects of the novel coronavirus disease (COVID-19) 和 related 联邦, 州和地方政府对我们员工和客户健康的行动和反应, 我们和客户业务的连续性, 我们的经营业绩和展望. 这些和其他因素可能导致我们的实际结果与我们向美国证券交易委员会提交的证券文件中“风险因素”部分所列的前瞻性陈述中所示的结果不同. 本协议中包含的前瞻性陈述仅在本协议生效之日作出, 我们明确声明不承担将来更新这些陈述的任何义务.

 

 






明升体育m88. 和子公司

综合收益综合报表

(未经审计的)








三个月结束



3月31日

(以千为单位,每股金额除外)


2020


2019

收入


$                  358,238


$                  341,254

直接成本


230,616


215,949

运营成本和费用:





间接费用和销售费用


103,271


96,519

折旧及摊销


5,179


4,762

无形资产摊销


2,853


2,135

总运营成本和费用


111,303


103,416






营业收入


16,319


21,889

利息费用


(3,525)


(2,453)

其他收入(费用)


190


(412)

税前收入


12,984


19,024

所得税准备


2,372


3,706

净收益


$                    10,612


$                    15,318






每股收益:





基本


$                        0.56


$                        0.81

稀释


$                        0.55


$                        0.80






加权平均股票:





基本


18,840


18,825

稀释


19,197


19,263






每普通股宣布的现金股息


$                        0.14


$                        0.14






其他综合(损失)收益,税后


(11,123)


283

综合(损失)收入,扣除税后


$                       (511)


$                    15,601

 

 

明升体育m88. 和子公司

非公认会计准则财务指标的调整(2) 

(未经审计的)








三个月结束



3月31日

(以千为单位,每股金额除外)


2020


2019

服务收入对账





收入


$                  358,238


$                  341,254

分包商和其他直接成本 (3)


(102,836)


(99,899)

服务收入


$                  255,402


$                  241,355






息税前利润和调整后息税前利润的对账





净收益


$                    10,612


$                    15,318

其他(收入)费用 


(190)


412

利息费用


3,525


2,453

所得税准备


2,372


3,706

折旧及摊销


8,032


6,897

息税前利润


24,351


28,786

与收购有关的特别费用 (4)


1,844


与员工调整遣散费有关的特别费用 (5)


1,770


454

坏账准备相关调整 (6)



(782)

特别费用合计


3,614


(328)

调整后的息税前利润


$                    27,965


$                    28,458






息税前利润利润率占收入的百分比 (7)


6.8%


8.4%

息税前利润服务收入的利润率 (7)


9.5%


11.9%

调整后的息税前利润利润率占收入的百分比 (7)


7.8%


8.3%

服务收入调整后的息税前利润利润率 (7)


10.9%


11.8%






非公认会计准则稀释每股收益的调节





稀释每股收益


$                        0.55


$                        0.80

与收购有关的特别费用


0.10


与员工调整遣散费有关的特别费用


0.09


0.02

坏账准备相关调整



(0.04)

无形资产摊销


0.15


0.11

所得税对摊销、特别费用和调整的影响 (8)


(0.06)


(0.02)

非公认会计原则办事


$                        0.83


$                        0.87






(2)这些表格提供了非公认会计准则财务指标对最适用的公认会计准则数字的调节. 虽然我们认为这些非公认会计准则财务指标可能对评估我们的财务信息有用, 它们应被视为补充性质,而不是根据公认会计准则编制的财务信息的替代品. 其他公司可能会以不同的方式定义类似的非公认会计准则指标, 相应的, 在理解我们如何定义这些措施时应该谨慎. 






(3)分包商和其他直接成本是指不包括直接人工和附加成本的直接成本.






(4) 与收购有关的特别费用:这些费用主要包括顾问和其他外部第三方费用, 以及与收购相关的整合成本.






(5) 与员工重组遣散费相关的特殊费用:这些费用主要是由于我们的管理人员和被通知将作为合并或重组的一部分被解雇的员工群体的非自愿员工解雇福利.  






(6) 坏账准备相关调整:2018年, 我们为一家申请破产的公用事业客户的到期金额建立了坏账准备金,并根据其相对规模将准备金作为调整. 2019年的调整反映了我们先前基于第三方收购应收款的可收款性估计的有利修订.






(7) 息税前利润利润率百分比和调整后的息税前利润利润率百分比是通过将非公认会计准则衡量标准除以相应的收入来计算的.






(8)所得税的影响是用有效的美国税收政策来计算的.S. GAAP税率18.3%和19%.截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月,分别为5%.

 

 

明升体育m88. 和子公司

合并资产负债表

(未经审计的)






(以千为单位,每股和每股金额除外)


2020年3月31日


2019年12月31日

资产





流动资产:





现金及现金等价物


$                      58,661


$                       6,482

合同应收账款净额


238,474


261,176

合同资产


151,558


142,337

预付费用及其他资产


19,885


17,402

应收所得税


10,280


7,320

流动资产总额


478,858


434,717

财产和设备,净


61,951


58,237

其他资产:





善意


905,177


719,934

其他无形资产净额


70,048


25,829

经营性租赁资产使用权


145,344


133,965

其他资产


22,645


23,352

总资产


$                 1,684,023


$                1,396,034






负债和股东权益





流动负债:





长期债务的流动部分


$                      10,000


$                               -

应付账款


92,818


134,578

合同责任


29,318


37,413

经营租赁负债-流动


33,333


32,500

累算薪金及福利


57,615


52,130

应计分包商和其他直接成本


34,906


45,619

应计费用和其他流动负债


31,893


35,742

流动负债总额


289,883


337,982

长期负债:





长期债务


506,979


164,261

经营租赁负债-非流动负债


128,990


119,250

递延所得税


39,494


37,621

其他长期负债


27,921


22,369

总负债


993,267


681,483






突发事件 










股东权益:





优先股,票面价值$.001; 5,000,000 shares authorized; none issued



普通股,票面价值$.001; 70,000,000 shares authorized; 23,106,335和22,846,截至3月31日已发行374股, 2020年和12月31日, 2019, 分别; 18,827,268和18,867,截至3月31日,共有555股流通股, 2020年和12月31日, 2019, 分别


23


23

额外实收资本


350,658


346,795

留存收益


552,303


544,840

截至2020年3月31日和2019年12月31日,国库股票分别为4,279,067股和3,978,819股


(188,961)


(164,963)

累计其他综合损失


(23,267)


(12,144)

股东权益总额


690,756


714,551

总负债和股东权益


$                 1,684,023


$                1,396,034

 

 

明升体育m88. 和子公司

综合现金流量表

(未经审计的)








年结束



 3月31日 

(千)


2020


2019

经营活动现金流量





净收益


$   10,612


$   15,318

使净收入与经营活动中使用的净现金相一致的调整:





坏账费用


444


(159)

递延所得税


4,756


3,144

非现金权益补偿


3,826


4,151

折旧及摊销


8,032


6,897

设施综合储备


(71)


(67)

债务发行成本摊销


246


127

其他调整,净


(766)


(264)

经营资产和负债的变动,扣除收购的影响:





合同资产和负债净额


(17,349)


(23,152)

合同应收账款


40,488


8,236

预付费用及其他资产


(1,070)


1,353

应付账款


(49,200)


(15,561)

累算薪金及福利


4,453


5,913

应计分包商和其他直接成本


(10,326)


(8,796)

应计费用和其他流动负债


(5,835)


(8,705)

应收应付所得税


(2,996)


(757)

其他负债


(476)


(366)

用于经营活动的现金净额


(15,232)


(12,688)






投资活动产生的现金流量





资产、设备及资本化软件的资本性支出


(4,704)


(7,539)

企业收购的付款,扣除收到的现金


(253,021)


(1,819)

用于投资活动的现金净额


(257,725)


(9,358)






来自融资活动的现金流量





营运资金设施垫款


744,331


163,240

营运资金设施的付款


(389,776)


(131,346)

债务发行成本


(2,081)


行使期权所得


37


404

分红


(2,639)


(2,636)

股票发行和回购的净支付


(23,998)


(15,218)

融资活动提供的现金净额


325,874


14,444

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响


(738)


305






现金、现金等价物和限制现金的增加(减少)


52,179


(7,297)

现金、现金等价物和限制现金,期初


6,482


12,986

期末现金、现金等价物和限制现金


$   58,661


$     5,689






现金流量信息补充披露:





期间支付的现金:





感兴趣


$     3,892


$     1,597

所得税


$        895


$     1,066

 

 

明升体育m88. 和子公司

补充计划(9)(10)











按客户市场划分的收入


三个月结束



3月31日



2020


2019

能源、环境和基础设施


42%


45%

健康,教育和社会项目


40%


35%

安全与保障


9%


9%

消费及金融服务


9%


11%

总计。


100%


100%











按客户类型划分的收入


三个月结束



3月31日



2020


2019

U.S. 联邦政府


44%


39%

U.S. 州和地方政府


17%


19%

国际政府


6%


8%

政府


67%


66%

商业


33%


34%

总计。


100%


100%











按合同组合划分的收入


三个月结束



3月31日



2020


2019

时间-材料


47%


45%

固定价格


37%


40%

基于成本的


16%


15%

总计。


100%


100%











(9)如附表所示, 我们通过提供有关我们业务性质的有用信息的关键指标来跟踪收入. 客户市场让我们了解到我们专业知识的广度.  客户类型是我们客户群多样性的一个指标.  合同组合的收入提供了我们假设的业绩风险程度方面的洞察力.






(10)由于轻微调整和重新分类,上一年的某些非重要收入百分比已被重新分类.

 

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